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临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德、树立集体意识和养成文明行为习惯；培养良好的意志品格和活泼开朗的性格，提高自我管理、明辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办学方向。

全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，全面发展素质教育，全面提高教育教学质量，严格执行教育行政法律法规，规范办学、办园行为。

2.党风廉政建设和师德师风建设。

一年来，党支部加强政治理论学习，把政治建设放在首位，组织广大党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻上级文件精神，按时完成组织交给的学习任务，用正确理论指导教育教学工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

3.学校常规工作及教育教学工作。

常规管理是教学管理工作的重点，抓好教学常规管理是提高教育教学质量的重要保证，教学处定期或不定期进行常规检查，对教师的常规进行量化打分，不足与优势进行当场反馈，从做好常规工作入手，不断提升教师的教学能力，管理学生的能力，驾驭课堂的能力。

本年度继续强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，形成科学严谨的教学习惯，作业立足基础，分层要求，尽可能做到当堂解决，当堂订正。经全体教职工共同努力，一切工作在稳中推进，教学质量稳步提升。

4.德育工作及校园文化建设。

落实立德树人根本任务，德育工作取得新突破。努力创建平安和谐校园和创建校风、教风、学风示范校；不断巩固文明单位、文明校园、绿色学校成果，加强校园文化和绿化美化建设，创建“森林、生态、美丽”学校。

5.后勤保障及经费管理。

学校按规定合理统筹安排使用资金，资金使用透明、公开，学校财务收支情况每月在业务群进行公示，严格执行“收支两条线”管理制度；按规定进行物品采购；成立学校经费管理小组和经费审核小组并正常开展工作；按规定做好家庭经济困难学生认定工作，并向社会和家长进行公示，按时足额发放学生补助资金。

6.安全工作。

一是完善安全管理制度和应急处置预案，二是定期开展安全教育讲座，每月末组织师生开展地震、火灾等事故紧急疏散演练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年度收入合计1325万元。其中：财政拨款收入1318.9万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.10万元，占总收入的0.46%。总收入比上年增加46.46万元，同比增长3.63%，其中财政拨款收入增加41.63万元，同比增长3.26%，主要原因是2021年新录用教师1人，本年涉及部分教师因职务职称变动基本工资增加。其他收入增加4.83万元，同比增长380%，主要原因是拨入2020年6.13专项招聘教师一次性就业补贴6万元，国税局拨入办税手续费0.1万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年度支出合计1,346.84万元。其中：基本支出1,346.84万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少115.04万元，同比减少7.87%，其中基本支出比上年减少42.04万元，同比减少3.03%，主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；项目支出比上年减少73万元，同比减少100%，主要原因是本年度无项目经费收入支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校正常运转的日常支出1346.84万元。支出比上年减少115.04万元，同比减7.87%，其中基本支出比上年减少42.04万元，同比减少3.03%。人员经费减少70.55万元，公用经费增加21.49万元。人员经费支出减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；日常公用经费支出增加的主要原因是为确保学校正常运转，教育体育局对日常公用经费资金拨付力度较上年加大；项目支出比上年减少73万元，同比减少100%，主要原因是本年度无项目经费收入支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293.9万元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.94万元，占基本支出的3.93%。人均工资福利支出16.80万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少73万元，本年度无项目收入、支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1339.15万元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比减少122.06万元，同比减少8.35%，支出减少的主要原因一是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出。二是2020年项目支出73万元，本年度无项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,063.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于工资福利支出及保障办公运转支出，其中普通教育支出1063.29万元，其他教育管理事务支出0.30万元。主要用于保障工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出929.2万元，助学金支出76.96万元，公用经费50.95万元，其他社会保障缴费6.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出110.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。其中行政事业单位养老支出108.86万元，死亡抚恤支出1.43万元。

3.卫生健康（类）支出78.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗、生育保险缴费76.42万元，大病医疗保险缴费2.42万元。

4.住房保障（类）支出86.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于本单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校资产总额952.54万元，其中，流动资产24.79万元，固定资产829.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65万元，无形资产32.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.54万元，同比增加3.54%，其中流动资产减少3.38万元，同比减少12%，固定资产减少12.3万元，同比减少1.46%，在建工程增加65万元，同比增加100%，无形资产减少16.79万元，同比减少33.76%。本年度根据凤财绩发（2021）20号减少文定小学等房屋748平方米，价值13.4万元，减少文定小学等无形资产16.79万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校无政府采购预算及支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年教育体育局归集调入彩票公益金1万元，支出1万元，主要用于诗礼完小少年宫办公运转支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001001111

附件：临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校决算公开表20220926053707164