监督索引号53092100856201000

　　凤庆县鲁史镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县鲁史镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　鲁史镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设13个职能部门。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、统计站、科委、文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保。主要职能有：

　　1、执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、 加强镇级财政的监督和管理。

　　7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）认真执行县财政局下达的预算指标。对下达的年初预算11595445.76元指标按类款及时合理有效安排支出，保障了机构的正常运行，人员经费的按时发放。

　　（2）合理规范津贴补贴。对机关事业单位职工的津贴补贴进行规范调整，对调整后的津补贴进行合理合规发放，认真执行了国家的调标政策。

　　（3）合理安排县财政局追加我镇的项目类资金。其中对所追加的205000元小城镇基础设施建设资金进行及时列支，加速建设；

　　（4）2017年我镇继续大力开展脱贫攻坚工作，兑付经费补助450848元。

　　（5）积极推进整乡推进项目、建制镇项目、异地安置点基础设施建设项目、贫困村道路硬化项目等，为脱贫攻坚及打造特色旅游小镇提供保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县鲁史镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、行政单位6个（党委、政府机关、人大、纪检监察、统计站、科协）

　　2、参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）

　　3、其他事业单位6个（文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府部门2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员53人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县鲁史镇人民政府2017年度收入合计15114122.61元。其中：财政拨款收入15114122.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年财政收入25,916,245.19元减少10802122.58元，减幅为41.68%，减少的主要原因是在2016年年底我镇收到特色旅游小镇项目资金收入10000000元，故2017年的收入与2016年相比差距较大。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县鲁史镇人民政府2017年度支出合计19169071.02元。其中：基本支出14750500.61元，占总支出的77％；项目支出4418570.41元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2888428.05,主要原因是2017年年末预算执行时遇到政策性调资，人员经费增加，脱贫攻坚工作经费追加等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出14750500.61元。与上年对比,日常支出增加了2943973.42元，增长了25%，主要原因是在年终预算执行过程中遇到政策性调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我镇政府、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4418570.41元。与上年对比减少了55515.37元,下降了1.2%，主要原因是我镇计划每年的项目支出大致是一样的，由于有其他项目资金的支持，故比去年下降了一点。在2017年我镇加快古镇建设，基础设施建设，例如街道路面提升改造，排水管道建设，污水处理，弱电改造，为鲁史古镇的发展打下了坚实的基础。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　鲁史政府2017年度一般公共预算财政拨款收入14614122.61元,占本年收入合计的97%。与上年对比减少了9302122.58元，主要原因分析：2016年底我镇收到10000000元的旅游特色小镇项目资金。

　　鲁史政府2017年度一般公共预算财政拨款支出18669071.02元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加了4388428.05元,主要原因是除去我镇项目支出，人员经费、日常办公经费上升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出14750500.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障我镇政府正常运转的基本支出（其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12813389.41元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1937111.2元）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52556.1元，支出决算为52556.1元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23307.1元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为29249元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少268.9元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少192.9元，下降0.82%；公务接待费支出决算减少76元，下降0.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇积极响应厉行节约口号。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23307.1元，占44%；公务接待费支出29249元，占56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23307.1元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23307.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡扶贫移民相关、进城出差开会或上报材料等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29249元。其中：

　　国内接待费支出29249元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作组、各单位督察组、审计组等发生的对口业务接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　我镇政府2017年度政府性基金财政拨款收入500000元,占本年收入合计的3%。与上年对比增加了300000元,主要原因是鲁史镇为加快旅游特色小镇建设，故实施了大量的基础设施项目，基础设施建设项目款增加。

　　我镇政府2017年度政府性基金财政拨款支出500000元,占本年支出合计的3%。与上年对比增加了300000元,主要原因是鲁史镇加快建设建制镇和特色旅游小镇，实施大量的基础设施建设，所以项目款有所增加。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况              

　　政府性基金财政拨款支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于我镇基础设施建设；

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁史政府2017年机关运行经费支出1937111.2元，比上年的1859711.66元增加了77399.54元,增加比率为4.1%,主要原因是增加了人员支出的公务用车补贴核算。部门机关运行经费主要用于日常工用、书报费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费、招待费、车辆运行维护等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我镇政府资产总额47408512.95元，其中，流动资产39691494.08元，固定资产7717018.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59846850.92元，其中固定资产增加967067.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额682687.42元，其中：政府采购货物支出682687.42元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我镇2017年用500000元项目收入，用于我镇村上的基础设施建设。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100856201111