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　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委〔2013〕14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。内设5个职能机构、部门。具体为综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会内设5个职能机构、部门,当年无变动。具体为综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　凤庆县滇红生态产业园区管理委员会机构编制部门核准编制15人，2017年末单位实有财政全供养人数18人，在职在编18人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，园区管委会在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持及园区企业的配合下，始终坚持把园区建设作为推动凤庆工业经济跨越发展的主要平台和载体，遵循科学规划、合理布局、集中、集群、集约发展的原则，推动园区建设平稳较快发展。预计全年实现工业总产值33.9亿元，同比增长16.5％；实现工业增加值9.6亿元，同比增长20%；税收总收入1.6亿元，同比增长15％；固定资产投资14亿元，达年度目标任务的60.87％，招商引资到位资金9.3亿元，达年度目标任务的103.33％，向上争取资金1130万元，达年度目标任务的113％；新入园企业20户，累计达122户，建成投产106户。

　　（一）抓实基础平台建设，发展后劲明显夯实

　　一是园区规划基本完善。投资90万元，实施园区二期控制性详细规划调整修编，范围由砚池大坝以下直至大兴村与云县交界，面积800.81公顷；完成勐佑片区控制性详规地形图测绘，具体范围包括勐佑、习谦两个组团共6平方公里；“凤庆滇红小镇”成功列入全省一流特色小镇名单，总体发展规划已通过省发改委备案，可研报告通过市级评审，项目修建性详规通过县级、市级审查。二是基础设施建设稳步推进。投资600万元，实施园区二期（核桃产业园核心区）土地整理Ⅱ期工程，共整理项目用地400亩；投资250万元，完成了文宫河、小河底河两条支流河道治理800米；投资115万元，完成园区一期凤茗路两侧绿化、园区二期涉境支流木瓜树河河岸绿化及园区二期广告牌周围绿化工程；投资600万元，完成园区二期（核桃产业园核心区）标准厂房建设5000平方米；投资132万元，实施园区工程影响区生态修复工程，对园区二期56000平方米工程影响区进行生态修复；三是征地拆迁工作有序落实。2017年，完成了禅茶文化庄园建设项目用地及实物指标测量270亩，启动农用地转征工作；完成项目覆盖区拆迁7户，迁坟15冢；完成公安局业务用房项目征地拆迁扫尾工作；投资50万元，完成园区项目用地弱电线路迁改6公里；配合凤山镇等部门解决涉及重点项目征地拆迁遗留问题；兑现征地拆迁补偿资金210万元，参与发放土地入股分红500万元。四是努力构建和谐园区。切实解决好被征地、拆迁群众的生产生活问题，认真执行土地补偿标准和安置补助费标准，积极配合涉及乡镇、国土等相关部门，深化落实土地统征入股政策，确保农民失地不失收益；投资100多万元为桂花、回龙安置小区实施亮化工程；常态化抓好信访维稳工作，对园区开发建设中涉及的征地拆迁群众及企业职工权益保持高度关注，积极主动排查化解矛盾纠纷，扎实深入做好各安置小区维稳工作，争取群众对园区开发建设的高度参与和支持。五是强化园区企业服务平台建设。投入20万元建设园区企业网络综合服务平台，开建园区网站，推行电子政务、电子商务，嫁接各项服务功能到网络平台，有效提升企业服务质量和水平。六是坚持不懈抓好安全生产工作。与80户园区企业签订了《安全生产责任状》，全年共深入企业开展安全生产检查37次，排查出安全隐患41处，督促整改落实41处；按照县安委会统筹部署，结合园区实际扎实开展“安全生产活动月”活动，组织园区企业认真贯彻落实省市县关于安全生产工作实施意见。全年无安全生产事故发生。

　　（二）抓实项目建设，有效拓展工业发展平台

　　2017年共实施园区建设项目41个（其中招商引资签约项目12个），概算总投资24.5亿元（续建项目部分投资已纳入上年度统计），预计年内完成投资14亿元，招商引资到位资金9.3亿元。园区管委会按照“跟进服务督促一批、落地开工建设一批、储备计划上马一批”的梯次推进思路抓项目建设工作。一是持续抓好续建项目的有序实施，按照各项目工期计划，重点对2016年26个续建项目中进度较缓慢的项目持续督促服务，对比工期表逐一排查存在困难问题，努力协调化解，确保续建项目稳步推进。二是抓好新开工项目的落地服务，确保项目开工后按工期计划有序建设，建立项目督查机制，动态掌握项目进度，全力服务项目建设，并配合县委县政府督查室开展督查工作。三是抓实招商引资工作，促进项目落地。围绕重点项目招商，认真开展储备计划项目的前期服务工作，落实项目用地、立项，开工准备等工作，确保储备项目按计划落地实施；年内共召开10次招商引资工作专题会，组织外出招商活动4次；着力做好园区2017年4-5个重点项目的深度包装并整理编撰重点项目项推介资料。四是坚持项目工作服务与管理并重，制定完善项目管理服务制度和抓好安全生产工作。

　　（三）抓实企业服务，园区竞争实力显著增强

　　一是进一步健全组织机构，在县委、县政府的关心重视下，园区管委会领导班子按照市编委“三定”方案得以配齐配强，力量进一步充实，园区建设有了坚强的组织保障。二是切实提升园区融资服务能力。通过园投公司采取与园区内外经济实体企业合作融资方式，实现融资2290万元，其中，县人民政府批准安排用于园区土地统征资金600万元（本金），扶持园区企业短期调头借款和流动资金借款1810万元；有效发挥工业企业应急互助资金功能，以应急互助平台用财政安排的2380万元互助基金为26户工业企业解决了银行贷款调头资金等应急困难；积极探索新融资方式，出台鼓励政策，推动园区企业以股权融资、发行债券、挂牌上市等方式开展直接融资；引入外力，与市公投公司合作，启动园区内企业以红河茶业为代表的股份制试点工作；以债转股的方式，参与磊鑫农产品开发公司和辉瑞金银花种植公司入股，帮助企业重组，逐步走出困境。三是按照全面加强内控制度的有关要求，严格执行《园区管委会财务管理内控制度》、《公务接待管理制度》等内部管理制度，并不断完善有关条款，使之不断适应新形势下管理需求，保证了园区工作高效、依法依规有序运转。四是认真贯彻执行《凤庆滇红生态产业园区企业入园管理办法（试行）》，逐步实现对企业管理服务的规范化、科学化、高效化。

　　（四）抓实品牌建设，园区软实力稳步提升

　　按照县委县政府统一部署，加大品牌建设力度，不断为企业搭建发展平台。一是“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”创建工作扎实推进。创建工作顺利通过了省级初验考评，考评专家组对我县创建工作给予高度评价，考评得分970分（总分1000分）。二是省级农业科技园区建设工作得到巩固提升，专家工作站建设有序推进，迎接了省科技厅领导现场调研指导，省厅对科技园区建设工作给予肯定。三是“全国农业科技园区”申报工作有序跟进；“国家现代农业产业园区” 申报书完成上报，正待审核结果。

　　（五）抓实挂包帮、转走访工作，助力脱贫攻坚取得实效

　　一是安排建设资金14万元，扶持水菜林村实施村级活动场所建设，按照县委组织部统一安排，从“三公”经费中节支上缴2万元用于贫困村活动场所建设。二是认真组织干部职工扎实开展挂钩走访扶贫工作，2017年春节单位统一组织对挂钩村贫困户开展慰问活动，投入资金3万元。三是充分调动干部职工积极性和发挥各自专长，整合资源和力量，采取“搭车”扶贫等方式开展挂钩扶贫工作，年内单位干部职工协调企业搭车帮扶挂钩户发放价值1.3万元种猪，通过朋友圈募集爱心扶贫资金1.7万元，努力为挂钩户解决生产资料和生活资料等困难；四是以驻村工作队为桥梁纽带，牢固挂包单位同挂包村的结对关系，在产业建设、基础设施建设等方面高度关注和全程参与，形成脱贫攻坚强大合力。

　　（六）抓实自身建设，发展动力不断激活

　　一是深化党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一方面，巩固抓实党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动成果，针对上一年查摆出的问题，对照整改措施，一条一条盯紧落实，共解决班子问题6条、党员干部问题20条，并积极开展“回头看”，整改落实不到位的问题重新落实；另一方面，按照县委的安排部署，继续扎实深入开展“两学一做”学习教育，加强领导落实责任，强化措施精心安排，狠抓落实扎实推进。抓实机关党建工作的同时，全面推进企业非公党组织建设，进一步巩固发挥园区企业党委、党群服务中心在非公经济党组织中的核心作用，领导和指导企业党组织经常化常态化开展“两学一做”学习教育，制度化开展好企业党组织各项组织生活，使企业党组织建设得到全面加强，有效发挥了以党建促生产促发展的作用。二是认真落实党风廉政建设责任制。按照县委对党风廉政建设工作的总体要求，园区管委会制定了工作方案，将其纳入园区工作总体规划，与园区开发建设、党的建设同部署，同落实，同检查考核。一年来，园区管委会没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。三是加强群团组织建设，充分发挥群团职能作用。有效发挥“青工委”和园区工会联合会等群团组织作用，带动入园企业加强群团组织建设，聚合各方力量，形成建设合力，促进园区建设健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度收入合计3721826.68元。其中：财政拨款收入3721826.68元，占本年总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比收入合计减少3601798.89元，同比减少49.18%。其中财政拨款收入与上年对比减少2051798.89元，财政拨款收入同比减少35.54%；本年上级补助收入0元，与上年持平；本年事业收入0元，与上年持平；本年经营收入0元，与上年持平；本年附属单位缴款收入0元，与上年持平；其他收入0元与上年对比减少155000.00元，其他收入同比减少100%。

　　收入与上年对比减少的主要原因一是地方财政财力有限，保障支出能力减弱，财政拨款减少，二是部门向上争取项目扶持资金到位率几乎为零。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度支出合计5793397.21元。其中：基本支出3230226.68元，占总支出的55.76％；项目支出2563170.53元，占总支出的44.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

　　2017年支出总记5793397.21元，比上年9267386.67元减少3473989.46元，同比减少37.49%。其中：基本支出3230226.68元，比上年2820983.70元增加409242.98元，同比增长14.51%，占本年总支出总额的55.76%。2017年项目支出2563170.53元，比上年6446402.97元减少3883232.44万元，同比减少60.24%，占本年支出总额的44.24%。项目支出中财政补助拨款支出500000.00元，占项目支出总额的19.51%，其中上年结转结余项目支出206.32万元，占项目支出的80.49%。

　　与上年对比，总支出及项目支出减少其主要原因是地方财力保障项目支出的能力不足，项目支出拨款骤减。基本支出增加其主要原因是2017年度单位人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度用于保障机构正常运转的日常支出3230226.68元。与上年对比比上年2820983.70元增加409242.98元，同比增长14.51%。主要原因分析：人员经费支出2112789.68元，占基本支出的65.41％，与上年对比增加712631.11元，同比增长50.9%，其原因是人员工资支出水平增加。办公费、印刷费、水费，委托业务费等商品服务支出1117437.00元，占基本支出的34.59％，与上年对比减少303388.13元，同比减少21.35%，其原因一是单位执行厉行节约相关规定到位，二是相关委托业务费支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度凤庆滇红生态产业园区管理委员会用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2563170.53元。与上年对比减少3883232.44元，同比减少60.24%,其主要原因是地方财力保障项目支出的能力不足，项目支出拨款骤减。本单位项目支出主要是用于园区建设征地拆迁、强电弱电线路迁改、河道治理、区域绿化、土地整理等公益基础设施建设。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入3221826.68元,占本年收入合计的86.57%。与上年对比增加448201.11元，同比增长16.16%，其主要原因是人员经费支出增加。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3230226.68元,占本年支出合计的55.76%。与上年4175557.20对比减少945330.52元，同比减少22.64%，其主要原因是2017年度本单位年初结转结余比2016年度年初结转结余减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出27775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于“滇红茶知名品牌创建”办公费、手续费等支出。

　　2.外交（类）支出0元。

　　3.国防（类）支出0元。

　　4.公共安全（类）支出0元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,947.54元，支出决算为155,947.54元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为52,218.54元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为103,729.00元，完成预算的100%。2017年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少34.32元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32元，与2016年支出基本持平；公务接待费支出决算减少34.00元，下降0.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位执行厉行节约相关规定到位。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出52,218.54元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出的33.48%，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%；公务接待费支出103729.00元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出的66.52%，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52,218.54元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出52,218.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、项目建设巡查、下乡及园区建设相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出103729.00元。其中：

　　国内接待费支出103729.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作巡查指导、园区建设相关工作协调推进等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度政府性基金财政拨款收入500000.00元,占本年收入合计的13.43%。与上年对比减少2500000.00元，同比减少83.33%，其主要原因是地方财政，政府性基金财政拨款支出保障能力减弱。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度政府性基金财政拨款支出500000.00元,占本年支出合计的8.63%。与上年3000000.00对比减少2500000.00元，同比减少83.33%，其主要原因是地方基金财政拨款支出保障能力减弱。

• 政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度政府性基金财政拨款支出项目支出500000.00元，占本年支出合计的8.63%，占本年项目总支出的19.51%。主要用于园区基础设施建设土地整理项目支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年单位运行经费支出1,117,437.00元，与上年1420825.13元对比减少303388.13元，同比减少21.35%，其原因一是单位执行厉行节约相关规定到位，二是相关委托业务费支出减少。

　　部门运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行、委托业务费等商品服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额3201484.09元，其中，流动资产1956194.09元，固定资产838090.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7200.00元，其他资产400000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5058668.68元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，凤庆滇红生态产业园区管理委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2017年度在部门相关资金使用过程中认真遵守国家的相关法律法规、财务法律、财务规则及财务制度，避免资金沉淀，充分发挥资金的使用效率，资金投入让园区建设初具雏形，有效推动园区建设稳定、有序、健康发展，投入与产生的效益总体情况良好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【财政存量资金】

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　监督索引号53092100143501111