监督索引号53092100124101000

　　凤庆县档案局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业，制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实，拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施，促进我县档案事业又好又快发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加大档案法律法规宣传和档案人员培训力度，提高档案干部队伍素质。

　　组织全县档案员参加由临沧市档案局开展的档案业务培训，不断提高档案业务能力，为全县档案事业服务。

　　2.继续开展规范化管理工作，强化业务指导，提高基层档案工作规范化管理水平。

　　全年共举办各项档案业务培训93场次，年底对全县的24个县级部门和1个乡镇进行档案规范化认定。

　　3.加强执法监督，确保档案质量。

　　今年9月开始，县档案局派出检查组对全县93个县级立档单位、13个乡镇开展执法和年度检查工作，各单位增强了档案工作意识，加强了档案工作管理，提升了档案工作质量。通过对全县各系统、各部门开展行政执法和年度检查，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。

　　4.加快档案工作信息化、现代化建设步伐。

　　为了使档案工作更适合新形势的需要，拓宽服务面，提高服务效率，加快信息化建设步伐，全面推广使用清华紫光软件系统，所有立档单位都按要求使用该系统软件进行档案登记、管理。截至今年9月份档案全文扫描已扫描59万多幅。

　　5.脱贫攻坚档案有序开展。开展好脱贫攻坚档案的培训指导，全年共培训84场240多人次；积极做好贫困户动态管理档案的培训，制定了分类方案，现场培训22期。

　　6.积极搞好开发利用，提高档案服务的整体功能。

　　今年以来我们进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。截至10月底共接待社会各界档案利用者1100多人次，查阅档案6000卷(册)，接待查档率100%，查到率95%，满意率98%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：凤庆县档案局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县档案局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县档案局2017年度收入合计3005933.24元。其中：财政拨款收入3005933.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增33.08%，主要原因是调整人员工资结构增加收入和收综合档案馆建设消防工程尾款。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县档案局2017年度支出合计3005933.24元。其中：基本支出2895933.24元，占总支出的96.34％；项目支出110000.00元，占总支出的3.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增33.08%，主要原因是调整人员工资结构增加支出和支付综合档案馆建设消防工程尾款。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县档案局机构正常运转的日常支出2895933.24元。与上年对比增31.71%,主要原因是调整人员工资结构增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110000.00元。与上年对比增83.33%,主要原因是支付综合档案馆建设消防工程尾款。具体项目开支及开展工作情况：综合档案馆建设消防工程尾款110000.00元于2017年底全部支付完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县档案局2017年度一般公共预算财政拨款收入2895933.24元,占本年收入合计的96.34%。与上年对比增28.21%,主要原因是调整人员工资结构增加收入。

　　凤庆县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2895933.24元,占本年支出合计的96.34%。与上年对比增28.21%,主要原因是调整人员工资结构增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出2346771.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行；

　　2.社会保障和就业（类）支出288660.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出100816.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于行政单位医疗保障；

　　4.住房保障（类）支出159684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于支付住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56883.93元，支出决算为56883.93元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38286.93元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18597.00元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1483.16元，增长2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18326.16元，增长91.81%；公务接待费支出决算减少16843.00元，下降47.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车进行维修。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38286.93元，占67.31%；公务接待费支出18597.00元，占32.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38286.93元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38286.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出18597.00元。其中：

　　国内接待费支出18597.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆县档案局2017年度政府性基金财政拨款收入110000.00元,占本年收入合计的3.66%。与上年对比增加110000.00元，增长0%,主要原因是城乡社区支出。

　　凤庆县档案局2017年度政府性基金财政拨款支出110000.00元,占本年支出合计的3.66%。与上年对比增加110000.00元，增长0%,主要原因是城乡社区支出。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况              

　　城乡社区（类）支出110000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县档案局2017年机关运行经费支出637521.00元，与上年对比增加136043.52元,主要原因是档案馆藏卷数增加，档案保护费增加；新档案业务技能培训增多。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、设备购置、网络通讯支出、公务用车、公务接待费、物业管理费、水电费、业务培训等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县档案局资产总额19450144.49元，其中，流动资产92578.5元，固定资产19353765.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3960238.84元，其中固定资产增加4063747.8元。处置房屋建筑物989.72平方米，账面原值210000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，凤庆县档案局政府采购支出总额115186.00元，其中：政府采购货物支出115186.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　全年共举办各项档案业务培训93场次，年底对全县的24个县级部门和1个乡镇进行档案规范化认定。对全县各系统、各部门开展行政执法和年度检查，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。截至今年9月份档案全文扫描已扫描59万多幅。开展脱贫攻坚档案的培训指导，全年共培训84场240多人次；积极做好贫困户动态管理档案的培训，制定了分类方案，现场培训22期,脱贫攻坚档案有序开展。积极搞好开发利用，提高档案服务的整体功能。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　【一般性转移支付】

　　1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

　　【专项转移支付】

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　【财政存量资金】

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　监督索引号53092100124101111

　　临沧市凤庆县档案局.XLS20180926033535471.xls