监督索引号53092100233201000 凤庆县水务局2017年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分 凤庆县水务局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤庆县水务局概况 一、主要职能 （一）主要职能 凤庆县水务局属财政全额拨款的行政事业单，其主要职能一是负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府章程草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排并组织实施。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求归还、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。三是负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。五是节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。六是指导水利设施、水域及岸线的管理和保护，指导重要江河和河口、滩涂的治理河开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制线的或跨乡（镇）及跨领域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景建设。七是负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。八是负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。九是负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水利纠纷，负责水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十是水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。十一是承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。 （二）2017年度取得的主要事业成效 1.水利水电投资大幅增长 在市委市政府和县委的正确领导下，县政府把水利作为全县脱贫攻坚、跨越发展的重要支撑，采取倒逼工期、责任到人、月报月督查等措施，真抓实干、开拓创新，各项水利工作强势推进。完成县固定资产下达任务数10亿元，目前完成10.1亿元，占下达数100.1﹪；县招商引资下达任务数4亿元，目前完成5亿元，占下达数125﹪；向上争取资金下达任务数1.5亿元，目前完成,1.61亿元，占下达数107.3﹪。 2.各项工作有序开展 （1）重点水源工程加快推进。通过探索，积极引入基金、贷款、社会资本等模式，参与水利工程建设，有效解决了项目资金压力，重点水源工程加快推进。目前，郭大寨水库累计完成投资6.35亿元，计划2018年2月底封顶，4月底前完成坝面、力争2019年5月份完成郭大寨水库工程建设任务。老坝口水库、淘金塘水库安全鉴定等待省市专家评审意见。小箐沟水库采用设计施工总承包（EPC）模式，于2016年1月30日开工建设，累计完成投资4100万元。前锋水库计划列入烟草援建水源项目库，已上报国家烟草总局，待评审。目前5.3公里进场路已开挖结束，并已移交县交通局做路面硬化，已完成投资790万元。天生桥水库目前征占地、进场路、导流洞建设工作已开展相关工作。鹿马箐水库2.5公里的进场路已开挖结束，已完成投资290万元。 （2）民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理现已累计完成河道治理3790米，累计完成投资1750万元，力争2017年12月30日前完成初设批复并开工建设剩余项目。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工项目前工程稳步有序推进，已完成投资7091万元。营盘灌区景杏片项目概算投资3015万元。一期主体工程投资980万元，已开工，计划2018年4月完工。黑河小流域治理项目概算投资588万元，实施方案已获得省水利厅批复。已到位资金400万元，采取群众自建方式建设，计划11月中旬开工，2018年3月份以前完工。农村饮水安全保障工程凤庆县2017年农村饮水安全巩固提升项目累计到位资金584.4万元（中央资金550万元，市级配套34.4万元），项目以脱贫出列新华乡水源村、沙帽村等20个建档立卡贫困村为主，项目于2017年3月全面开工建设，目前项目已进入扫尾阶段，计划于11月完成初验考核。2017年农田水利重点县建设项目概算投资2269万元，工程于9月25日开工，计划2017年12月底完成80﹪的工程量，2018年3月份以前完工。 （3）防汛抗旱工作取得阶段性成效。2017年度防汛抗旱工作中，累计投入防汛抗旱人数0.3万人，运水设备3辆，机械设备26台班，运输设备22班次，抗灾用油2.9吨，物资消耗折算资金1.5万元，救灾资金73万元，解决人饮困难0.6万人、解决大牲畜饮水困难0.16万头，换回粮食损失230吨，挽回经济作物经济损失185万元，减灾经济效益245万元。 （4）水利改革工作成效明显。一是农田水利改革稳步推进。依托小农水重点县和营盘镇景杏高效节水项目、新华乡石板桥坡耕地水土流失综合治理项目，复制推广云南农田水利改革试点经验，正在开展水权分配、水价形成、群众参与、社会资本参与、工程良性管护运行等机制，年底可完成改革收益面积3万亩以上。二是融资模式改革初现成效。组建了县水投公司为融资平台，解决工程建设融资难题，助推我县水利建设。澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆城中心城区供水工程是临沧市第一件水利建设PPP示范项目，已列入省财政厅PPP示范项目库。小箐沟水库属临沧市首个采用EPC建设模式的重点水源工程。天生桥水库是我县第一件采用PPP建设模式的重点水源工程。鹿马箐水库是我县第二件采用PPP建设模式的重点水源工程。 （5）“挂包办 转走访”工作有序开展。通过采取统一领导、统一时间、统一标准、分批深入、全面覆盖的方式对挂钩村开展了三批300多人次遍访工作。截至目前一是落实县处级领导给予工作经费2万元。二是落实项目资金60万元、给予工作经费2万元。三是为明龙中心校捐献价值1.5万元的“爱心书包”150套、帮助解决工作经费1万元。四是筹资3万元，大力开展以“七改三清”为主要内容的提升人居环境行动，建设公厕2个、垃圾池18个。同时为明龙村更换相关牌子、完善相关制度。五是为明龙村老王家小组康文新户车祸爱心捐款5400元。六是实行精准施策，全村共发展烤烟360亩。七是三岔河至康明通畅油路全面完工，大理寨和等腊关2个片区安全饮水巩固提升工程已进入扫尾。八是腊关、浪坝寨、老房子3个活动场所全部封顶，正进行室内装修，村级篮球场已建设完成。九是抓实危旧房改造程，62户建档立卡贫困户除安置点农户未动工外，其余全部动工，四类重点对象44户，已动工39户。 （6）水土保持逐步加强。2017年共审批开发建设项目5个,共征收水保两费1.845万元，其中水土保持设施补偿费1.5万元、水土流失防治费0.345万元,治理水土流失面积37.8平方公里。石板桥河小流域坡耕地水土流失治理工程完成机耕道开挖14公里、排水沟完成11公里，坡改梯3500亩，水池完成22个，管道安装16公里,共计完成投资1160.9万元。2017年黑河小流域治理项目实施方案已批复，中央资金已下达，已获县人民政府批复同意采取村民自主建设的模式进行建设，项目涉及乡镇已经成立项目领导组。完成阿撒坝小流域坡耕地水土流失综合治理工程档案竣工验收移交工作。对顺甸河、迎春河河道进行执法检查，共检查采砂点213个,对208个非法采砂予以取缔。 （7）水资源管理日趋规范。水生态文明建设深入推进，严格落实最严格水资源管理制度。年内，“世界水日”“中国水周”宣传活动顺利开展；水资源费征收入库、取水许可审查审批、取水户信息完善、取水远程监控系统建设、水资源统计上报等工作顺利推进，累计受理取水许可审查审批事项7件、累计办理取水许可证68套、完成取水量5万立方米以上的企业安装智能水表3家；迎春河、顺甸河流域河道专项整治工作力度不断加大，累计开展巡查和整治工作28次。开展全县统一部署由水务、公安、国土组成的联合执法采砂专项整治工作，对勐佑、三岔河镇进行整治，共整治非法采砂点67个，其中限期整改5个，强制取缔62个，挖山及毁田的冲砂（石）场7个、弃土入河污染水质的采石场4个，下步联合执法组还将对迎春河、营盘老街河进行采砂专项整治；同时，通过公开招聘的方式，引入工程队，开展了迎春河县城段干流河道保洁工作，目前成效较为明显。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为凤庆县水务局。 我局属县政府下设正科级单位，内饰6个行政股室，分别是：办公室、财统股、防洪办、水保办、水电股、水政股，共有行政人员14名（含3名机关工勤）。内设11个事业单位，分别是：凤庆县郭大寨水库管理局、凤庆县两岔河水库管理局、凤庆县澜沧江供水工程建设管理局、凤庆县水务局总工程师办公室、凤庆县水利工程质量监督站、凤庆县水利工程管理站、凤庆县水利水电勘测设计队、凤庆县水政水资源监察大队、凤庆县水务局营盘鱼种场、凤庆县河长制办公室、凤庆县水务局机械施工队。 （二）部门、人员和车辆编制及实有情况 2017年初我局共有行政编制11名，实有人数14人， 2017年上划编制1名，实有编制10人，当年调出1人，退休1人，年末实有公务员12人。 2017年初有机关工勤编制1人，实有人数3人，当年退休1人，年末共有机关工勤人员2人。 2017年初我局共有事业编制88名（含2名自收自支人员），年初实有财政供养人员76人，当年调入5人，调出1人，退休1人，2017年年末实有人员79人。 2017年初我局共有经费自理人员编制14人，年末实有13人，其中：机械施工队11人，红花塘水库管理所2人。 离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计81654118.87元。其中：财政拨款收入81654118.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年65,799,113.53元对比，增加15855005.29元，主要原因是水利工程项目资金增加。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计81,406,184.89元。其中：基本支出12,920,118.87元，占总支出的15.87％；项目支出68,486,066.02元，占总支出的84.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年66,501,971.87元对比，增加12920118.87元,主要原因是水利工程项目资金支出增加。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,920,118.87元。与上年17,777,110.53元对比减少4856991.66元,主要原因政府性基金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600000元。与上年对比600000元,主要用于河道采砂专项整治。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤庆县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入81454118.87元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加15655005.34,主要原因分析是水利建设工程项目资金增加。 凤庆县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出81206184.89元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比增加14704213.02元,主要原因分析是水利建设工程项目资金增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出8,484,983.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于行政运行及事业运行人员经费支出。 2.社会保障和就业（类）支出1,814,244.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于行政事业单位离退休、职工养老金和职业年金支出。 3.医疗卫生和计划生育（类）支出554,492.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于支付在职职工医疗保险金。 4.农林水（水利）支出69,737,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%，主要用于支付水利工程建设工程款。 5.住房保障支出862,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于支付在职职工财政配套住房公积金。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 凤庆县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为54100元，完成预算的270.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30900元，完成预算的154.5%；公务接待费支出决算为23200元，完成预算的100%。2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因当年无公务接待费预算及燃油费上涨。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1200元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少700元，下降2.22%；公务接待费支出决算减少500元，下降2.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因控制接待人数、用餐标准及公务用车派车。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30900元，占0.04%；公务接待费支出23200元，占0.03%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出30900元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出30900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程指派公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出23200元。其中： 国内接待费支出23200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程前期工作，检查验收发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 （一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况 我局2017年度政府性基金财政拨款收入2000000元,占本年收入合计的100%。与上年7250000元对比,减7050000元，主要原因是水利工程项目资金减少。 2017年度政府性基金财政拨款支出200000元,占本年支出合计的100%。与上年7250000对比,减7050000元，主要原因水利工程项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.城乡社区支出200000元，占财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付迎春河保洁服务费。 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出644400元，与上年对比增加545300元,主要原因增加公务交通费。部门机关运行经费主要用于公务交通费及办公费等。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，水务局资产总额129779538.12元，其中，流动资产90971526.46元，固定资产38808011.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5684725.66元，其中固定资产减少360977元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；上划车辆3辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资 产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋 构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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| 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 129779538.12 | 90971526.46 |
| 37505587.86 | 540000 | 0 | 762423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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| (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额118160元，其中：政府采购货物支出118160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 |
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| 政府采购情况表 |
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| 单位：元 | 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他 资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他 资金 | 合 计 | 118160 | 118160 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 118160 | 118160 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 货物 | 118160 | 118160 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 118160 | 118160 | 118160 | 0 | 0 | 0 | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | （四）绩效自评信息情况 2017年本单位无专项项目资金，不作绩效目标的详细说明。 （五）其他重要事项情况说明 在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。 监督索引号53092100233201111
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 81,654,118.87 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 8,484,983.28 | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,814,244.19 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 554,492.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 200,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 69,489,826.02 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 862,639.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 81,654,118.87 | 本年支出合计 | 58 | 81,406,184.89 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 1,496,752.34 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | 1,496,752.34 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 | 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 | 1,744,686.32 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 | 1,744,686.32 |
| 33 |
| 经营结余 | 67 | 0.00 | 总计 | 34 | 83,150,871.21 | 总计 | 68 | 83,150,871.21 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 81,654,118.87 | 81,654,118.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 1,675,348.38 | 1,675,348.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010350 | 事业运行 | 6,809,634.90 | 6,809,634.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,814,244.19 | 1,814,244.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,731,438.80 | 1,731,438.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,058.00 | 230,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 210,846.00 | 210,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,290,534.80 | 1,290,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 52,081.19 | 52,081.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 13,034.39 | 13,034.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 39,046.80 | 39,046.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗★ | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗★ | 90,932.80 | 90,932.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗★ | 463,559.60 | 463,559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 69,737,760.00 | 69,737,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 69,737,760.00 | 69,737,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130301 | 行政运行 | 195,622.00 | 195,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 23,630,000.00 | 23,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130309 | 水行政执法监督 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130310 | 水土保持 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130312 | 水质监测 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130314 | 防汛 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130316 | 农田水利 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130317 | 水利技术推广 | 808,138.00 | 808,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 9,614,000.00 | 9,614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130399 | 其他水利支出 | 20,240,000.00 | 20,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 81,406,184.89 | 12,920,118.87 | 68,486,066.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 1,675,348.38 | 1,675,348.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010350 | 事业运行 | 6,809,634.90 | 6,809,634.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,814,244.19 | 1,814,244.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,731,438.80 | 1,731,438.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,058.00 | 230,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 210,846.00 | 210,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,290,534.80 | 1,290,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 52,081.19 | 52,081.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 13,034.39 | 13,034.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 39,046.80 | 39,046.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗★ | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗★ | 90,932.80 | 90,932.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗★ | 463,559.60 | 463,559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 69,489,826.02 | 1,003,760.00 | 68,486,066.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 69,489,826.02 | 1,003,760.00 | 68,486,066.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130301 | 行政运行 | 195,622.00 | 195,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130305 | 水利工程建设 | 23,630,000.00 | 0.00 | 23,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130309 | 水行政执法监督 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130310 | 水土保持 | 697,410.00 | 0.00 | 697,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130312 | 水质监测 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130314 | 防汛 | 857,423.85 | 0.00 | 857,423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130316 | 农田水利 | 12,440,000.00 | 0.00 | 12,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130317 | 水利技术推广 | 808,138.00 | 808,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 9,849,300.00 | 0.00 | 9,849,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130399 | 其他水利支出 | 20,331,932.17 | 0.00 | 20,331,932.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 81,454,118.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,814,244.19 | 1,814,244.19 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 69,489,826.02 | 69,489,826.02 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 81,654,118.87 | 本年支出合计 | 52 | 81,406,184.89 | 81,206,184.89 | 200,000.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,496,752.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,744,686.32 | 1,744,686.32 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,496,752.34 |
| 54 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
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| 总计 | 28 | 83,150,871.21 | 总计 | 56 | 83,150,871.21 | 82,950,871.21 | 200,000.00 | 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合计 | 1,496,752.34 | 0.00 | 1,496,752.34 | 81,454,118.87 | 12,720,118.87 | 68,734,000.00 | 81,206,184.89 | 12,720,118.87 | 68,486,066.02 | 1,744,686.32 | 0.00 | 1,744,686.32 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 8,484,983.28 | 8,484,983.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,348.38 | 1,675,348.38 | 0.00 | 1,675,348.38 | 1,675,348.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,809,634.90 | 6,809,634.90 | 0.00 | 6,809,634.90 | 6,809,634.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,244.19 | 1,814,244.19 | 0.00 | 1,814,244.19 | 1,814,244.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,438.80 | 1,731,438.80 | 0.00 | 1,731,438.80 | 1,731,438.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,058.00 | 230,058.00 | 0.00 | 230,058.00 | 230,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,846.00 | 210,846.00 | 0.00 | 210,846.00 | 210,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,534.80 | 1,290,534.80 | 0.00 | 1,290,534.80 | 1,290,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 30,724.20 | 30,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,081.19 | 52,081.19 | 0.00 | 52,081.19 | 52,081.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,034.39 | 13,034.39 | 0.00 | 13,034.39 | 13,034.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,046.80 | 39,046.80 | 0.00 | 39,046.80 | 39,046.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 554,492.40 | 554,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,932.80 | 90,932.80 | 0.00 | 90,932.80 | 90,932.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,559.60 | 463,559.60 | 0.00 | 463,559.60 | 463,559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1,496,752.34 | 0.00 | 1,496,752.34 | 69,737,760.00 | 1,003,760.00 | 68,734,000.00 | 69,489,826.02 | 1,003,760.00 | 68,486,066.02 | 1,744,686.32 | 0.00 | 1,744,686.32 | 0.00 | 21303 | 水利 | 1,496,752.34 | 0.00 | 1,496,752.34 | 69,737,760.00 | 1,003,760.00 | 68,734,000.00 | 69,489,826.02 | 1,003,760.00 | 68,486,066.02 | 1,744,686.32 | 0.00 | 1,744,686.32 | 0.00 | 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,622.00 | 195,622.00 | 0.00 | 195,622.00 | 195,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630,000.00 | 0.00 | 23,630,000.00 | 23,630,000.00 | 0.00 | 23,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130309 | 水行政执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130310 | 水土保持 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 697,410.00 | 0.00 | 697,410.00 | 52,590.00 | 0.00 | 52,590.00 | 0.00 | 2130312 | 水质监测 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2130314 | 防汛 | 1,001,552.34 | 0.00 | 1,001,552.34 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 857,423.85 | 0.00 | 857,423.85 | 1,174,128.49 | 0.00 | 1,174,128.49 | 0.00 | 2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920,000.00 | 0.00 | 12,920,000.00 | 12,440,000.00 | 0.00 | 12,440,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 2130317 | 水利技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,138.00 | 808,138.00 | 0.00 | 808,138.00 | 808,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 235,300.00 | 0.00 | 235,300.00 | 9,614,000.00 | 0.00 | 9,614,000.00 | 9,849,300.00 | 0.00 | 9,849,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130399 | 其他水利支出 | 109,900.00 | 0.00 | 109,900.00 | 20,240,000.00 | 0.00 | 20,240,000.00 | 20,331,932.17 | 0.00 | 20,331,932.17 | 17,967.83 | 0.00 | 17,967.83 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 862,639.00 | 862,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 10,272,611.67 | 302 | 商品和服务支出 | 624,517.00 | 310 | 其他资本性支出 | 19,860.00 | 30101 | 基本工资 | 3,125,340.00 | 30201 | 办公费 | 60,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 2,453,683.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19,860.00 | 30103 | 奖金 | 222,603.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 649,230.87 | 30204 | 手续费 | 80.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,726.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 2,531,220.00 | 30206 | 电费 | 18,641.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,290,534.80 | 30207 | 邮电费 | 22,300.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,803,130.20 | 30211 | 差旅费 | 52,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 116,058.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 324,846.00 | 30213 | 维修(护)费 | 48,692.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 30,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31020 | 产权参股 | — | 30305 | 生活补助 | 30,724.20 | 30216 | 培训费 | 19,680.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 23,200.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 467,083.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 30311 | 住房公积金 | 862,639.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,700.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 142,808.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,900.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 154,289.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,780.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 12,075,741.87 | 公用经费合计 | 644,377.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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| 财政专户管理资金收入支出决算表 |
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| 公开08表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
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| 公开09表 | 部门：临沧市凤庆县水务局 |
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| 单位：元 | 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | 栏 次 | 1 | 2 | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 54,100.00 | 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 30,900.00 | （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 30,900.00 | 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 23,200.00 | （1）国内接待费 | 8 | — | 23,200.00 | 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 | （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 | （二）相关统计数 | 11 | — | — | 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 82 | 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 479 | 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 二、机关运行经费 | 22 | — | 644,377.00 | （一）行政单位 | 23 | — | 644,377.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 | 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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滇公网安备 53092102000012号
