目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；

2、在县招商引资工作领导小组的领导下，负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作；

3、负责服务、指导全县各级各部门招商引资工作；

4、负责全县招商引资项目的初审、登记备案等工作；

5、负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送工作；

6、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；

7、负责招商引资项目的宣传推介；

8、负责对引进项目的协调服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，市级下达我县招商引资任务为实际到位资金109亿元（其中省外资金82亿元）。年末，我县共签约实施招商引资项目219个，协议总投资229.77亿元，年内实际到位资金112.55亿元，同比增21.81亿元，增24.04%，（其中，省外到位资金91.26亿元，同比增18.91亿元，增26.14%）。完成市委、市政府下达我县目标任务109亿元的103.26%。实际利用外资1000万人民币（折合美元约为150万美元），完成目标总量及增幅均排名全市第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县招商合作局2016年度部门决算编报的单位共1个。即：凤庆县招商合作局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县招商合作局2016年度末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县招商合作局2016年度收入合计165.024355万元。其中：财政拨款收入165.024355万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少19.265959万元，主要原因分析实有在编人员减少，财政全额拨款收入经费减少及公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县招商合作局2016年度支出合计165.024355万元。其中：基本支出165.024355万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少19.265959万元，主要原因分析实有在编人员减少，财政全额拨款支出经费减少及公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障凤庆县招商合作局正常运转的日常支出165.024355万元。与上年对比支出减少19.265959万元，主要原因分析实有在编人员减少，财政全额拨款支出经费减少及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.04％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障凤庆县招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县招商合作局2016年度一般公共预算财政拨款支出165.024355万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少19.265959万元，主要原因分析实有在编人员减少，财政全额拨款支出经费减少及公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.024355万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出66.394055万元；商品和服务支出85.8735万元；对个人和家庭的补助12.7568万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县招商合作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.580002万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.960002万元；公务接待费支出决算为31.62万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.890068万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.770068万元，下降11.44%。；公务接待费支出决算减少2.12万元，下降6.28%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我局本着务实节约原则开展招商引资工作，接待服务餐饮食宿费减少，强化公务用车管理，降低公务用车使用率，运行费随之减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.960002万元，占15.86%；公务接待费支出31.62万元，占84.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.960002万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.960002万元。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出31.62万元。其中：

国内接待费支出31.62万元（其中：外事接待费支出31.62万元）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。凤庆县招商合作局部门2016年国内公务接待176批次（其中：外事接待176批次），接待人次707人（其中：外事接待人次707人），主要包括企业入凤考察、外出招商考察及招商推介活动等公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县招商合作局2016年机关运行经费支出154.7043.81万元，比2015年减25.167733万元,主要原因分析是压缩一般公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、固定电话费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费等。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购按政府采购目录进行采购，绩效管理按相关规定执行，国有资产进行清产核资并经县财政委托会计师事务所专项审计。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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