目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

鲁史镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设13个职能部门。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、统计站、科委、文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保。

（二）2016年重点工作任务介绍

（1）认真执行县财政局下达的预算指标。对下达的年初预算935.56万元指标按类款及时合理有效安排支出，保障了机构的正常运行，人员经费的按时发放。

（2）合理规范津贴补贴。对机关事业单位职工的津贴补贴进行规范调整，对调整后的津补贴进行合理合规发放，认真执行了国家的调标政策。

（3）合理安排县财政局追加我镇的项目类资金。其中对所追加的200万元农村基础设施建设资金进行及时列支，支付了云大书院项目资金，用年初结转的2015年化债资金30万元支付牲畜市场建设资金，人大主席团专项补助经费3万元用于支付主席团活动室办公家具采购，西部政权建设资金37.41万元用于支付工程建设资金，基本支出人员经费0.17万元用于支付村干部工资。

（4）2016年我镇大力开展脱贫攻坚工作，兑付经费补助24万元。

（5）加强基础设施建设，为打造特色旅游小镇进行合理规划，兑付古镇建设规划费129.5万元。

（6）积极推进整乡推进项目、建制镇项目、异地安置点基础设施建设项目、贫困村道路硬化项目等，为脱贫攻坚及打造特色旅游小镇提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位6个（党委、政府机关、人大、纪检监察、统计站、科协）

2、参照公务员法管理的事业单位1个（财政）

3、其他事业单位6个（文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制84人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数81人，其中行政人员33人（含行政工勤人员4人、含参公管理事业人员3人），事业人员48人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制数为3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年鲁史镇人民政府决算总收入2591.62万元，其中：财政拨款收入2591.62万元，占总收入的100%，比上年财政收入1518.85万元增1072.77万元，增幅为70.63%，原因是为保证党委、政府机构等各部门的正常运行，我镇有新录用人员，人员经费增加；其次，为推进鲁史镇项目建设，在2016年期间上级部门追加了农村基础设施建设资金、西部政权建设资金及化债资金、“四位一体”基层服务阵地建设资金、脱贫攻坚工作经费、茶马古文化特色小镇旅游基础设施建设资金等。 2016年年初结转项目资金70.41万元，基本支出结转0.17万元，2016年收入总计为2662.2万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1628.06万元，其中：基本支出1180.65万元，占总支出的72.52％；项目支出447.41万元，占总支出的27.48％。与上年对比支出增加的主要原因是2016年年初结转的70.58万元资金全部列支，政策性调资、新录用人员增加及脱贫攻坚工作等导致运行经费增加，农村基础设施建设项目等项目资金的支出增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1180.65万元。与上年对比增幅为25.31%,主要原因是有新录用人员、调入人员及脱贫攻坚工作等导致运行经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.41万元。比2015年的661.09万元对比减少213.68万元主要原因为2015年列支的661.09万元中有155万元属于2014年底结转项目资金，分别为60万元化债资金，95万元的古镇公厕项目资金，在2015年期间进行公厕维修、公路建设、塌方清理等项目建设，已全部列支，2016年财政拨付项目资金共计1397.5万元，年初结转70.41万元，除1020.5万元茶马文化古镇旅游基础建设资金因拨入时间及项目进度等原因未进行列支外，其余项目资金都已进行列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鲁史镇人民政府2016年财政拨款支出总金额为1628.06万元,占本年支出合计的100%。与上年1603.27万元对比增加24.79万元,主要原因为人员增加导致相关的工资福利支出增加，脱贫攻坚等工作导致运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出421.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2、科学技术类支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于科委等部门的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

3、文化体育与传媒（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4、社会保障和就业（类）支出227.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

5、医疗卫生和计划生育（类）支出42.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

6、城乡社区（类）支出165.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；支付农村基础设施建设项目资金支出等。

7、农林水（类）支出477.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.44%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

8. 住房保障（类）支出49.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

鲁史镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，公务接待费支出2.93万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.03万元，减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年鲁史镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年鲁史镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费2.35万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.35万元，比2015年决算减少0.01万元，主要用于保障脱贫攻坚、移民等工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我镇共执行国内公务接待40批次，接待680人,接待费开支2.93万元。公务接待费比2015年决算减少0.02万元，主要用于上级领导检查各项工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁史镇人民政府2016年机关运行经费支出84.05万元，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚经费、办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年通过政府采购货物3万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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