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凤庆县水务局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

（4）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（9）组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

（12）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

（14）凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重点工作完成情况

一是扎实推进河（湖）长制工作，落实主体责任。截至2023年年底县级河长完成巡河286次，乡级河长累计巡河2560次，村级河长基本做到巡河常态化、日常化,年度河长制工作考核名列前茅。二是抓实“清四乱”工作。按照“发现一处、清理一处、销号一处”的要求，2023年以来上报水利部监管平台河湖“四乱”问题20个，完成销号整改20个；全力推进疑似问题图斑核查，今年水利部推送2批共169个疑似问题，完成复核整改167个，通过率98.8%。三是开展河道清理，确保河畅水清。共清理河湖库渠152条、清理河道污染物185吨。四是争创绿色文明，做好绿美河（湖）建设工作。累计完成新增绿化长度2.5km，新增绿化面积5000m²，投入绿美河湖建设资金80多万元；凤庆县郭大寨水库被评定为2022年省级“美丽河湖”荣誉称号，获得奖补资金145万元，全县正在建设绿美河湖点位22个。五是做好迎春河及支流监测预警，提供坚实保障。对迎春河及支流入河口断面水质情况开展现状检测，进行水质检测和情况分析，印发水质通报12期，精准掌握每条支流水质状况，及时为各责任部门提供水质预警。六是严格落实水资源管理制度，推动我县节水型社会发展。全面实施节水行动，依法办理取水许可4套；完成县域节水型社会达标创建工作，待省级公示结束认定完成后推送水利部。七是推动水土保持各项工作实施。完成水土保持行政审批方案18件，收缴水土保持补偿费1145.04万元。八是县城集中式水源地保护工作显成效。累计投入资金151.88万元，用于水源地保护工作。九是强化执法监管，规范砂石行业管理。2023年开展综合执法65次，规范合法采砂点13个，依法取缔非法采砂点12个，立案查处违法开采2件，完成河砂税收70.58万元，实现管理费收入86.26万元。十是抢抓时机落实库塘蓄水任务。截至2023年12月31日，共计蓄水7158.5万立方米。十一是推进生态环保督察问题整改销号。凤庆县水务局涉及2022年第二轮省生态环境保护督察巡查反馈问题5个均已完成问题整改，完成市级验收。

2.重要指标完成情况

完成水利固定资产投资3.18亿元，占县人民政府下达3亿元的106%；完成向上争取资金28166.2万元，占县人民政府下达3800万元的641.22%，完成招商引资1.57亿元，占县级下达目标1.5亿的104.67%。

3.重大项目实施情况

2023年度实现郭大寨水库、天生桥水库竣工验收；在建项目有序推进，其中：大摆田水库实现度汛坝体已填筑至度汛高程，完成投资1.1亿元；凤庆县农村供水保障专项行动项目实现小湾、腰街和营盘实现主干管原水通水，完成投资1.05亿元；前锋水库停工清算已通过法院终审判决，准备启动二次施工招标工作；凤庆中心城区供水工程完成浮船泵站、二级泵站主副厂房及水泵等安装工作，输水隧洞开挖7004.6m，完成率达87.6%，累计完成投资44992万元；鹿马箐水库完成四通一平、导流输水隧洞开挖浇筑、回填灌浆，完成投资5950万元；涌金水库已完成四通一平、料场加工平台，基本完成进场道路边坡支护，正在实施倒流隧洞出口消力池工程，完成投资3750万元。水利储备项目前期工作稳步推进，北桥河、黑河、罗闸河治理项目已完成可研方案编制，其中北桥河、黑河已获得专家意见，正在根据专家意见进行完善修改；大勐统河灌区目前已完成可研报告行业评审，县级正在开展前期实物调查工作；凤庆北部片区供水工程目前可研已审待批，正开展用地预审与选址意见报批；迎春水库可研报告通过省水利厅委托的技术评审，正进行修改完善；同步开展相关专题编制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县水务局共设置6个行政内设机构，包括：办公室、规划计划及水库电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

所属单位10个，分别是：

郭大寨水库管理局；

两岔河水库管理局；

大摆田水库管理所；

全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室；

水利水电工程质量监督站；

澜沧江引水工程管理局；

水利水电勘测设计队；

水利工程管理站；

总工程师办公室；

10、水政水资源监察大队。

凤庆县水务局为一级预算单位，有下属单位，但不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凤庆县水务局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县水务局2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制10人，事业编制93人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县水务局2023年度收入合计3590.51万元。其中：财政拨款收入3590.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加524.82万元，增长17.12%。其中：财政拨款收入增加524.82万元，增长17.12%，增长的主要原因是水利工程项目资金支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加00.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

凤庆县水务局2023年度支出合计3590.51万元。其中：基本支出1549.92万元，占总支出的43.17%；项目支出2040.59万元，占总支出的56.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加524.82万元，增长17.12%。其中：基本支出减少29.16万元，下降1.85%，减少的主要原因是在职人员转退休；项目支出增加553.98万元，增长37.26%，增长的主要原因是水利工程项目资金支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00降%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1549.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1490.97万元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.95万元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2040.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、信创工作经费3.12万元。

2、归还康家坝水库建设项目银行贷款项目经费253万元。

3、2021年中央水利发展资金凤山镇京竹林村尹里箐河治理项目专项经费5万元。

4、2021年第二批中央水利发展资金凤山镇落星村河道治理项目经费30万元。

5、2021年第二批中央水利发展资金天生桥水库建设项目经费50万元。

6、2021年第二批中央水利发展资金勐佑镇河西自然村振兴示范点罗闸河段治理工程建设项目经费4万元。

7、美丽河湖建设奖补建设工程经费2万元。

8、凤庆县2022年第一批中央水利发展资金河道治理项目专项经费256万元。

9、凤庆县2022年第一批中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目专项经费62万元。

10、2023年春节慰问活动项目经费4万元。

11、2020年第二批中央统筹整合涉农资金小型水库维修养护项目经费4万元。

12、2018年第一批中央水利发展资金小农水重点县建设项目经费22万元。

13、2019年部门预算全市水利项目市级配套小箐沟水库工程资金30万元。

14、2020年（第二批）中央统筹整合涉农资金凤庆县郭大寨水库灌区节水配套改造项目经费30万元。

15、2023年凤庆县火烧桥河生态治理项目补助经费65万元。

16、大摆田水库压覆探矿权补偿项目经费234万元。

17、2023年11月大摆田水库工程违法用地处罚款项目经费104万元。

18、凤庆县大摆田水库工程耕地占用税资金21.31万元。

19、凤庆县“十三五”规划河道治理工程县级配套资金244.66万元。

20、2023年中央水利救灾资金白蚁等害堤动物隐患整治项目经费20万元。

21、凤庆县2023年小型水库除险加固项目省级补助资金4万元。

22、凤庆县2023年小型水库维修养护项目省级补助资金20万元。

23、2021年中央水利发展资金农业综合水价改革项目经费10万元。

24、2023年中央水利发展资金农村水价综合改革项目经费5万元。

25、凤庆县2022年第一批中央水利发展资金水资源管理及节约用水项目专项经费7万元。

26、2021年中央水利发展资金国家水土保持重点工程凤庆县彭家窝河小流域以奖代补项目经费6万元。

27、2023年山洪灾害防治项目补助资金10万元。

28、2017年第二批中央水利发展资金黑河小流域治理项目经费2万元。

29、2019年第二批中央统筹整合涉农资金犀牛小流域治理项目经费6万元。

30、2015年礼物河小流域治理项目经费7万元。

31、2021年中央水利发展资山洪灾害防及非工程措施维修养护经费8万元。

32、2023年中央水利发展资金国家水土保持重点工程凤庆县头道河生态清洁小流域水土流失综合治理工程项目经费20万元。

33、2021年中央水利发展资金公益性水库维修养护项目经费5万元。

34、2018年第一批中央水利发展资金营盘景杏片区高效节水经费14万元。

35、2023年10月河（湖）长制工作经费5万元。

36、2020年河湖管理范围划定省级补助项目经费2万元。

37、2021年第二批中央水利发展资金小型水库除险加固项目经费37万元.

38、凤庆县2021年小型病险水库除险加固项目补助经费79万元。

39、2021年第二批中央水利发展资金小型水库除险加固项目经费10万元。

40、2021年第二批中央水利发展资金巩固拓展脱贫攻坚成果饮水项目经费9万元。

41、2021年第二批中央水利发展资金洛党镇洛党村前后营自然村饮水项目经费10万元。

42、凤庆县农村供水保障三年行动（2023年）计划资本金项目经费50万元。

43、2021年第二批中央水利发展资金应急供水工程项目经费10万元。

44、2020年第二批中央统筹整合涉农资金2020年凤山镇农村饮水安全维修养护项目经费3万元。

45、2015年农村饮水安全项目经费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3388.01万元,占本年支出合计的94.36%。与上年相比增加509.82万元，增长17.71%,主要原因是2023年度水利工程项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于支付行政单位离休人员离休费15.62万元，凤庆县水务局机械施工队退休人员定额补助1.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.42万元，遗属补助费1.98万元等。

9.卫生健康（类）支出82.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。行政单位医疗支出15.98万元，事业单位医疗支出60.55万元，职工大病医疗保险费支出5.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3117.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于行政、事业人员经费及办公经费支出1278.49万元，水利工程项目经费支出1838.09万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，主要用于在职职工财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，决算为3.77万元，完成年初预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.79%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为1.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.21%，完成年初预算的96.22%，具体是国内接待费支出决算1.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为1.78万元，完成年初预算的96.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车派车和减少公务接待陪餐人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降6.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是减少公务用车派车和减少公务接待陪餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。由于2023年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出，与2022年度相比无变化。

2.购置车辆0辆。由于2023年我局未编制车辆购置预算经费，也未发生车辆购置,故无车辆购置预算及支出，与2022年度相比无变化，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，主要用于水利工程项目检查、水政执法、报送材料等。1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程验收、安全检查、抗旱防汛检查等，共计发生接待费用支出1.78万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县水务局2023年机关运行经费支出58.95万元，比上年减少0.09万元，下降0.15%，主要原因是2023年度在职转退休人员增加。单位机关运行经费主要用于公务员公车补贴、工会经费、职工差旅费，公务用车运行费、公务招待费及驻村工作队员办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县水务局资产总额44836.93万元，其中，流动资产44404.54万元，固定资产432.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.12万元，其中固定资产增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1447平方米，账面原值36.43万元，实现资产使用收入0.65万元，并已全额上缴县级财政国库。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额62.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额62.97万元，其中：授予小微企业合同金额61.53万元。

四、部门绩效自评情况

2023年凤庆县水务局通过绩效目标设定情况，项目设施管理情况，资金使用情况，项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率河部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况，履职效率情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率进行全面分析最大限度发挥资金使用效率，2023年水务局项目绩效自评金额3590.51万元，共涉及45个项目，覆盖率为100%，其中：一般公共预算财政拨款收入3388.01万元，政府性基金预算财政拨款收入202.5万元。预算支出3590.51万元，预算执行率为100% 。量化考核自评总分为94分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

五、其他重要事项情况说明

2023年我局共收到政府性基金财政拨款预算收入202.5万元占财政拨款收入3590.51万元的5.64%。全部用于偿还小箐沟水库建设工程农行贷款本金及利息。

2023年我局无国有资本经营收入和财政专户收入，同时，也未发生相应支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100233201111