监督索引号53092100336101201000

凤庆县小湾中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

凤庆县小湾中心卫生院在凤庆县卫生健康局和镇党委、政府正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展医疗卫生服务工作。紧紧围绕上级下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借城乡居民医疗保险基金打包政策实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。2023年门诊人次达到46499人，2022年门诊人次达到51275人，同比减少9.31%；2023年住院人次为668人，2022年住院人次为438人，同比增长52.51%，就诊人次数降低的原因是居民健康水平提升，使用医保资金及外流医保资金降低。

2023年完善和落实分级诊疗，紧紧围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务实现上转45人，下转100人，转诊工作稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括公共卫生科、综合办公室、财务科、医保办、综合临床科室、护理部、药房、收费室、三水服务站、功能科、中医科、口腔科、体检中心、全科医学科14个内设科室。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县小湾中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县小湾中心卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县小湾中心卫生院2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县小湾中心卫生院2023年度收入合计1021.13万元。其中：财政拨款收入409.63万元，占总收入的40.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入360.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.30%；本年度本单位未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入251.09万元，占总收入的24.59%。与上年相比，收入合计增加181.20万元，增长21.57%。其中：财政拨款收入减少66.80万元，下降14.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2.99万元，下降0.80%；其他收入增加250.99万元，增长250990.00%。主要原因是本年度收2022年医保清算资金及家庭医生签约服务资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县小湾中心卫生院2023年度支出合计949.18万元。其中：基本支出725.73万元，占总支出的76.46%；项目支出223.45万元，占总支出的23.54%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加61.57万元，增长6.94%。其中：基本支出减少32.10万元，下降4.24%；项目支出增加93.67万元，增长72.18%。主要原因是本年度收2022年医保清算资金及家庭医生签约服务资金，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县小湾中心卫生院机构正常运转的日常支出725.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.97万元，占基本支出的57.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.76万元，占基本支出的42.82％。人均年工资福利支出11.74万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县小湾中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.45万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出16.53万元，用于专用设备购置；2100399其他基层医疗卫生机构支出23.47万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出；2100408基本公共卫生服务支出174.85万元，用于基本公共卫生项目服务支出；2100601其他卫生健康支出8.6万元，主要用于中医民族医（药）专项项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县小湾中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出409.63万元,占本年支出合计的43.16%。与上年相比减少67.05万元，下降14.07%,本年财政拨款支出减少的原因是由上级主管部门转拨的财政负担的基本公共卫生服务、基本药物补助等项目资金本年度计入非同级财政拨款核算，故财政拨款支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.00万元，主要用于事业单位基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.13万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。总支出同比上年减少10.64万元，同比下降48.87%，主要原因是部分基本养老保险金尚未缴纳。

9.卫生健康（类）支出369.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。2100302乡镇卫生院支出310.79万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出20.31万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；2100408基本公共卫生服务20.91万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；2101102事业单位医疗15.80万元，主要用于人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于在编人员大病保险补助支出。总支出同比上年减少58.36万元，同比下降13.65%，主要原因是2023年支付2021年基本公卫中央补助资金43.80万元及春节化债资金8.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。2210201住房公积金支出29.39万元，主要用于编制内人员住房公积金支出。同比上年增加1.95万元，同比增长7.11%，主要原因是本年度财政供养人员调入2人，人员增加导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县小湾中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，与上年相比无变化；本年度本单位未购置公务用车，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务接待，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2. 2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县小湾中心卫生院资产总额1261.67万元，其中，流动资产499.19万元，固定资产761.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.82万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.81万元，增长9.34%，主要原因是拨入以前年度医保清算资金，使货币资金增加，同时购入新办公设备及手持终端机系统软件，使固定资产及无形资产原值增加，净值减少。其中固定资产净值减少25.01万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置及报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、 单位绩效自评情况

2023年凤庆县郭大寨中心卫生院项目绩效自评共5个项目,项目支出合计223.45万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助及开展基本公共卫生工作经费支出。2023年本单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益。

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101201111