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凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办学方向。

一是在县教育体育局、营盘镇党委、政府和镇教育办的领导与关心支持下，依靠班子成员和全体教职员工的团结协作和奋力拼搏，全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，规范办学、办园行为。

二是认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，结合本校实际，制定了《营盘中心学校常规管理考核办法》以及《主备课规范方案》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。

2.党的建设。

一是紧跟时代步伐，团结带领全体教职员工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党和国家的方针、政策和各项决策，抓实党的建设工作和群团工作，每期结合学校实际制定工作实施方案，并按要求扎实开展相关活动，成效明显。

二是学校严格按照《凤庆县教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，不断推进党风廉政建设走深走实，全面加强“清廉学校”建设，学年内不出现区域性党风廉政责任问题。

三是高度重视意识形态工作，严格落实意识形态领域工作责任制，完善“一网两单”制度，按上级要求扎实开展意识形态领域各项工作，并按《凤庆县教育体育局关于做好教体系统政务新媒体信息采集报送工作的通知》积极向市县媒体单位报送活动信息，本学年有3条党建宣传信息被县教体局采用并发表于凤庆县教育体育局微信公众号。

3.学校安全。

逐级签订安全维稳工作责任书，明确工作目标，细化工作责任，认真落实日检查、周总结、月上报制度。每期组织开展安全维稳大检查不少于8次。定期开展心理健康、女生防侵害、校园欺凌等专题教育，每月末组织师生开展地震、火灾等事故紧急疏散演练。

4.控辍保学工作。

学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、入户走返。

5.德育工作。

全面落实立德树人，促进学生全面发展，厚植学生爱国情怀，持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。

6.教学工作。

一是深入开展“质量校园”建设，抓实抓细教师教学常规管理。实施每月一次主备课制度、月考制度。不定期开展教师常规检查，及时召开教职工大会，将存在问题进行反馈，督促整改。

二是每学期组织一次教师课堂教学竞赛，以赛促研、以赛代训，努力创建“高效课堂”，精简练习，认真落实“减负提质”工作。

7.规范学校管理。

一是顺利完成现代教育幼儿园督导评估和现代教育学校督导评估，评估结果合格。

二是学校积极为教育办公室及上级部门实行挂牌督学创设条件，提供准确详实的相关数据。

三是每学期初各科室及教师结合自身工作实际拟定切实可行的工作计划，有针对性地开展教育教学工作。

四是建立健全校务公开制度，对重大事项适时公开，做到财务列支、校务管理公开透明。

五是建立健全学校后勤管理工作制度，并让后勤服务在学校管理中发挥育人功能。

六是按上级的师训安排，结合学校教师结构现状，安排教师完成各类培训任务。

8.教师队伍建设。

一是加强师德师风建设工作，建立师德师风长效机制，与每位教师签订承诺书、责任书，引导广大教师依法执教，廉洁从教，坚决杜绝违法违纪等严重问题发生。

二是多措并举，进一步提高教师队伍素质。通过网络研修、专题讲座、年级长培训、课堂教学竞赛、新教师传帮带、蹲点督导等多种方式开展教师培训，逐步提升教师专业素养。

三是执行教师每周一份业务卷、每月一次师生同考制度，不断提升教师业务能力，业务卷完成情况纳入教师年度考核。

四是严格执行请销假审批制度，将教师考勤与教师职务晋升、职称聘评、履职考核、各类津补贴、奖励性绩效发放等挂钩，规范出勤管理。

9.学校校舍管理及学校工程建设。

按学校规划开展学校建设，对校舍的使用进行统筹规划，统筹安排，合理使用校舍，并建立校舍管理制度，对局部破损的校舍及时进行维修，确保校舍安全。

10.财务管理。

一是学校严格执行财务公开制度，按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。二是物品采购时，及时召开校务委员会，民主协商，集体研究和决定，争取把每一分钱都花在刀刃上，并按规定管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表。

11.学生资助、营养改善计划工作。

一是学校根据云南省家庭困难学生认定办法，精准认定困难对象，对辖区内困难学生全部资助，没有错漏。二是高度重视营养改善计划、学生资助等资金的管理使用，让专人对其进行财务管理。三是进行食材采购时，结合各校实际，不断改善学校食堂供餐条件，科学管理和运营，极力保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校共设置5个内设机构，包括：德育处、教导处、办公室、总务处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县营盘镇营盘中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1499人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年度收入合计1991.17万元。其中：财政拨款收入1887.74万元，占总收入的94.81%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入103.43万元，占总收入的5.19%。与上年相比，收入合计减少273.83万元，下降12.09%。其中：财政拨款收入减少339.35万元，下降15.24%；其他收入增加65.52万元，增长172.83%。财政拨款收入减少的主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨入往年城乡义务教育补助，本年度城乡义务教育补助支出较上年减少；三是工程项目资金减少30.00万元。其他收入增加的主要原因是本年收取义务教育课后服务费91.81万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年度支出合计1961.59万元。其中：基本支出1533.26万元，占总支出的78.16%；项目支出428.33万元，占总支出的21.84%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少306.85万元，下降13.53%。其中：基本支出减少232.95万元，下降13.19%；项目支出减少73.90万元，下降14.71%。基本支出减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出减少的主要原因一是2022年拨入往年城乡义务教育补助，本年城乡义务教育补助支出较上年减少；二是工程项目资金减少30.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇营盘中心学校正常运转的日常支出1533.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1512.80万元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.46万元，占基本支出的1.33%。人均工资福利支出15.60万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇营盘中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.33万元。其中：基本建设类项目支出180.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育补助公用经费75.75元，主要用于保障学校日常公用经费支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金47.10万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金180.00万元，主要用于改善义务教育学校办学条件，确保“全面改薄”各项建设任务及义务教育均衡验收顺利完成；

4.学前教育幼儿资助补助资金2.03万元，主要用于发放学前教育儿童家庭经济困难幼儿生活补助；

5.学前教育生均公用经费1.61万元，主要用于保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高；

6.营养改善计划补助资金48.17万元，主要用于营养改善计划膳食补助支出；

7.义务教育阶段课后服务资金73.04万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助；

8.个人所得税手续费等单位资金补助经费0.63万元，主要用于保障学校37届体育文化艺术节活动顺利开展，用于改善办税人员办公条件，用于保障学校日常公用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1887.92万元,占本年支出合计的96.24%。与上年相比减少342.64万元，下降15.36%，主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨入往年城乡义务教育补助，本年城乡义务教育补助支出较上年减少；三是工程项目支出减少30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1606.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。其中普通教育支出1539.03万元；特殊学校教育支出6.98万元；其他教育费附加安排的支出60.00元。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出1230.89万元，商品和服务支出97.50万元，对个人和家庭补助支出97.30万元，资本性支出180.32万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。其中行政事业单位养老支出50.66万元；职业年金支出12.00万元；死亡抚恤支出2.84万元；退休费支出5.62万元。

9.卫生健康（类）支出76.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费70.83万元，大病医疗保险缴费5.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出134.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职人员2023年公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额1893.16万元，其中，流动资产331.65万元，固定资产1018.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程505.57万元，无形资产37.42万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201.94万元，其中固定资产减少57.96万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额5.32万元，其中：授予小微企业合同金额5.32万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005701111