临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县华能小湾中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县华能小湾中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以队伍建设为抓手，强化教师队伍管理，提高教师育人水平

　　一是加强师德师风建设，把师德师风管理和要求常态化，做到每次会议必讲师德师风，既加强对师德师风相关法规的宣传学习，又注重日常监督。与每一位教师都签订了《师德师风安全责任书》，做到法规要求牢记于心，警钟长鸣。

　　二是加大教师培训力度，开展教师希沃电子白板教学技能培训、竞赛，督促教师完成继续教育网络培训学习任务，以教研组为单位扎实开展课程标准、教学规程培训，派出教师外出培训学习，教师间落实“一对一”帮扶制度。通过各种形式的培训，提高教师教育教学水平。

　　2.以学校党建工作为引领，充分发挥党员教师的战斗堡垒作用。

　　一是在认真落实三会一课制度和三亮制度的基础上，重点抓好党的主题教育。坚持把学习教育贯穿始终，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持读原著学原文悟原理，在原有学习的基础上，结合党小组学习、党支部会议学习和“学习强国APP”学习平台等形式，抓实集中学习和个人自学，持续跟进深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。

　　二是设立党员先锋岗，党员教师上示范课，强化党员队伍的责任感和使命感，提高党员的思想意识，增强党组织的凝聚力和战斗力，对学校各项工作起到了积极的促进和带动作用。

　　三是抓实党风廉政建设和防腐败工作，切实开展党风廉政和防腐败教育，开展党风廉政集体谈话，签订党风廉政建设工作责任书，注重风险防范。

　　3.以安全保障为底线，合力打造平安和谐校园

　　安全责任重于泰山，确保安全是学校工作的底线。学校成立安全工作领导组，严格落实安全管理各环节。层层签订学生安全责任状，组织师生开展各种应急演练，通过主题班会、升降旗集、学生离校前集中进行学生安全教育。邀请司法所、派出所到学校开展法治教育、交通安全教育讲座，开展心理健康讲座。规范学校食堂管理，落实值班领导一日抽查制度。坚持家校联动保安全制度，向家长发放安全承诺书、致家长的一封信，向接送学生驾驶员发放交通安全告知书，真正做到安全第一，预防为主。

　　4.以落实常规管理，规范教学行为抓手，提高教学质量。

　　学校通过落实凤庆县教育体育局22项管理制度作为常规管理的重点，围绕教学规程来规范教师教学行为。教学处、教科室定期不定期检查教学常规业务，各处室挂钩教研组抓主备课，学校领导进行课堂巡查、推门听课，从教学计划、备课、上课、作业批阅、检测等各环节加强对教师教学的监督和管控，及时反馈及时督促整改，不断规范教师的常规业务和教学行为，为提高教学质量保驾护航。

　　5.厉行节约，精细预算，确保学校正常运转。

　　本年学校资金运转压力较大，学校一边努力向上级争取资金支持，一边厉行节约，压缩开支。年初学校根据上年各项支出状况研究本年各项资金需求，按支出需求的轻重缓急细化公用经费的支出预算，重点保障日常运转支出。开展节水节电节约办公用品宣传教育活动，让师生了解学校经费紧张现状，齐心协力共渡难关。同时根据财经法规、学校内控制度加强经费管理，确保资金支出合法合规，防范财务风险。

　　6.提高政治站位，狠抓控辍保学工作。

　　学校高度重视控辍保学工作，实行了校长包校、挂钩领导和年级长包级、班主任包班、任课教师包学生的包保制度，签订了《控辍保学责任书》，认真做好辍学和疑似辍学学生的思想动员工作。多次派出教师进村入户劝返辍学学生，进行义务教育法律法规宣传通过一对一结对帮扶，开展师生谈心谈话、适时开展课外活动等形式努力留住学生。

　　7.预防为主，严格落实上级疫情防控政策、部署。一是做好新冠肺炎疫情防控知识和政策宣传；二是切实掌握人员来源动向，分清风险等级，严把人员入口关；三是持之以恒做好校园消毒工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县华能小湾中学2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度收入合计1,347.47万元。其中：财政拨款收入1,346.55万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.92万元，占总收入的0.07%。收入比上年增加48.63万元。其中财政拨款收入比上年增加47.71万元，其他收入增加0.92万元。财政拨款收入增加主要原因：一是教师职务晋升，人员经费增加；二是以往年度暂收暂付经费财政安排指标在本年度支出；三是学校建设项目工程经费上年度教育体育局拨付至镇教育办公室，本年度改变为直接拨付到学校，由学校支付到施工方，因此本年度项目支出增加。其他收入增加是因为本年度按规定把税务局拨付的个税代征手续费记为收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度支出合计1,573.57万元。其中：基本支出1,428.74万元，占总支出的90.8%；项目支出144.83万元，占总支出的9.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年增加224.38万元，其中基本支出增加79.55万元，项目支出增加144.83万元。主要原因：一是教师职务晋升、上年度结转的奖励性绩效工资按规定在本年考核发放，导致人员经费增加；二是往年暂收暂付经费财政安排指标在本年度支出；三是本年度学校建设项目工程经费教育体育局直接拨付到学校由学校支付给施工方，因此项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学正常运转的日常支出1,428.74万元。比上年增加79.55万元，其中人员经费增加104.01万元，公用经费减少24.46万元，主要原因一是教师职务晋升增加工资福利支出，二是上年度部分奖励性绩效工资按规定在本年学期末考核发放，三是往年暂收暂付经费财政安排指标在本年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,384.49万元，占基本支出的96.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.24万元，占基本支出的3.1%。人均工资福利支出18.53万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.83万元。与上年对比增加144.83万元，其中华能小湾中学宿舍楼建设项目工程资金127.43万元，华能小湾中学旧宿舍楼前期拆除及校舍零星下维修费17.4万元。华能小湾中学宿舍楼建设项目工程资金支出增加的原因是上年工程项目资金的收支由镇教育办公室管理，到本年按上级要求由本单位进行管理。华能小湾中学宿舍楼建设工程建筑面积4050平方米，主体工程现已完工。华能小湾中学旧宿舍楼拆除前期工程及校舍零星维修工程于2017年完工，由于财政资金调度困难直到本年拨付资金支付完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,572.65万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加223.46万元，其中人员经费增加104.01万元，公用经费减少7.98万元，工程建设项目经费增加127.43万元。主要原因一是教师职务晋升增加工资福利支出；二是往年暂收暂付经费财政安排指标在本年支出；三是工程建设项目资金的收支原来由镇教育办公室管理，到2020年由本单位进行管理而增加项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,269.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于保障教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1019.04万元，公用经费支出60.72万元，对个人和家庭补助支出62.57万元，资本性支出127.43万元（房屋建筑物构建127.43万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出134.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费120.21万元，职业年金8.45万元，退休费3.15万元，遗属人员生活补助2.83万元。

　　9.卫生健康（类）支出77.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费75.13万元，大病医疗保险缴费2.14万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出90.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县华能小湾中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县华能小湾中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

      国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县华能小湾中学资产总额2026.11万元，其中，流动资产64.88万元，固定资产1651.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.43万元，无形资产182.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.12万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县华能小湾中学政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县华能小湾中学项目绩效自评金额224.82万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费224.82万元，支出223.24万元，支出率99.3% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年我单位项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，稳步推进，较好的完成了年度计划。三是结合我单位整体支出绩效情况，查找在执行过程中存在的问题，有针对性地采取整改措施，确保各项工作稳步推进、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年决算公开表