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　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　
第一部分  临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1. 各项经济指标完成情况

　　2020年，园区管委会紧紧围绕县委、县政府下达各项目标任务，以务实担当的精神内抓管理外树形象，服务项目、服务企业、服务发展，不断提高园区工作科学化水平。全年预计实现工业总产值38亿元，同比增长20％；实现园区主营业务收入42亿元，同比增长15%；实现税收总收入1.75亿元，同比增13％。全年完成固定资产投资5亿元，招商引资到位资金3亿元，向上争取资金800万元，国债资金争取1.5亿元。新入园企业5户，累计达141户。

　　2. 基础设施日趋完善，工业平台持续发展

　　2020年来，园区管委会持续抓基础夯平台，累计投入资金2176万元，集中实施了核桃产业园人行道建设、核桃产业园猫鼻子山开挖平整、核桃产业园迎春河北岸土地整理、核桃产业园重点区域绿化建设等项目，不断完善配套园区基础配套功能，为各类项目落地园区搭建广阔平台，为入园企业和在建项目提供更加优美的建设、生产经营环境。

　　3. 项目建设有序推进，产业集群不断壮大

　　全年共实施园区建设项目（含企业项目）8个，概算总投资12.3亿元。坚持项目工作服务与管理并重，制定完善项目管理服务制度和抓好安全生产工作。园区标准厂房（一期）等一批工业平台项目陆续建成投运，临沧工投顺宁坚果、小罐茶等一批重点招商引资企业入园投资建成生产线并投入运营；滇红小镇、标准厂房（二期）、禅茶文化庄园、核桃初加工标准化成套设备制造等项目有序推进；园区冷链物流仓储暨托管交易中心、核桃基配油生产加工等项目纷纷落地开工。

　　4. 营商环境持续向好，招商引资取得新进展

　　园区管委会始终坚持把招商引资作为加快园区发展的重中之重和推进跨越式发展的“第一抓手”。进一步规范园区招商引资工作流程，积极配合协调县投资促进局，加强园区招商环境建设，协助完成《招商引资优惠政策》起草、招商推介宣传片制作，陪同重点客商考察等工作，借助全县招商工作平台宣传园区，加强园区招商宣传。积极落实“走出去”、“请进来”的招商思路，年内分别到广州、上海、杭州、新疆、红河等地进行外出招商和驻点招商。分别与广州汤臣倍健、广州金妮宝、联华超市、百草味等企业进行核桃产品研发、核桃产品销售等方面合作洽谈，达成投资合作意向4项，陈升红凤庆工厂、核桃成套机械设备厂、核桃基配油生产、百草味核桃采购、良品铺子代加工等项目成功落地。全年园区签约项目4个，协议资金3亿元，实际到位资金3亿元。

　　5. 服务职能有效提升，园区发展活力显著增强

　　一是通过滇红工业投资公司平台，成功向省农发行等金融机构融资贷款2.095亿元，为园区标准厂房暨双创产业园等项目建设注入资金支持，不断拓宽园区项目载体，为更多企业项目入驻园区提供平台、降低成本，极大改善园区投资环境；二是建立园区管委会全员挂钩联系服务企业责任体系，做到园区干部职工对入园企业一揽子挂钩，责任一包到底，畅通企业同政府间的及时有效沟通渠道，建立企业困难问题集中研究化解工作机制，年内共收集汇总并帮助化解企业提出困难问题72项；三是全力抓好抗疫情复工复产工作，统筹疫情防控和经济发展工作在园区取得实效，2020年春节以来，园区管委会按照县委县政府防控疫情抓复工复产的总体部署，制定了园区疫情防控和抓复工复产工作方案，按照“网格化、无死角、全覆盖”的原则，全力抓好园区范围和上级下达包保小区、酒店宾馆疫情防控和复工复产，园区企业实现100％复产，建设项目100％复工，同时常态化抓好园区疫情防控，死守严防疫情输入；四是常态抓好安全生产工作，一年来共深入企业开展安全生产检查12轮次，排查出安全隐患83处，督促整改落实83处，全年无安全生产事故发生，持续推进“安全园区”建设。

　　6. 自身建设持续深化，园区组织力战斗力稳步提升

　　一是深化党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一方面，巩固抓实“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，针对上一年查摆出的问题，对照整改措施，一条一条盯紧落实，共解决班子问题6条、党员干部问题20条，并积极开展“回头看”，整改落实不到位的问题重新落实；另一方面，按照县委的安排部署，常态化深入开展“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强领导落实责任，强化措施精心安排，狠抓落实扎实推进。二是全面加强园区非公经济组织党组织建设，园区企业党委落实园区非公党建工作的主责机构，党委下辖2个党委、25个党支部，共覆盖75个入园企业，企业党组织覆盖率达81%。共有党员324名，其中女党员80名，预备党员7名，入党积极分子8名。2020年来，按照县委关于抓好党支部规范化达标创建的总部署要求，园区工委通过企业党委全面深入指导园区各企业党组织抓实党支部规范化达标创建工作，全年规范化达标创建党支部11个，累计达30个，占园区企业党支部总量的93.75％。三是以党建联盟为载体，全面提升核桃产业园各企业党组织凝聚力、战斗力。投资300多万元在核桃产业园标准厂房建成3000㎡的“党建联盟”服务中心，包括功能完善的电子化会议室、“云岭先锋”党建书屋、党建文化走廊、企业荣誉展示墙、企业产品展示专柜、室外活动场等。服务中心可容纳200人组织活动，有效解决企业活动场所建设难、活动室资源闲置浪费的问题，通过“联盟”提升企业党组织覆盖率和规范达标创建率，发挥党组织在企业发展中的领导力、组织力和凝聚力，推动企业健康成长，经济发展。四是认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作。按照县委对党风廉政建设和意识形态工作的总体要求，园区管委会制定了工作方案，将其纳入园区工作总体规划，与园区开发建设、党的建设同部署，同落实，同检查考核。始终带领全体干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党风廉政建设和意识形态工作贯穿园区工作方方面面，一年来没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。五是加强群团组织建设，充分发挥群团职能作用。有效发挥“青工委”和园区工会联合会等群团组织作用，带动入园企业加强群团组织建设，聚合各方力量，形成建设合力，促进园区建设健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度收入合计8,952.48万元。其中：财政拨款收入8,952.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年1267.95万元对比增7684.53万元，同比增606.06%。其主要原因是2020年本单位收上级部门拨抗疫特别国债资金7700.00万元：基础设施建设（标准化厂房（一期）建设）直达补助资金4700.00万元；凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易建设项目补助资金3000.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度支出合计3,589.10万元。其中：基本支出247.35万元，占总支出的6.89%；项目支出3,341.75万元，占总支出的93.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计增3215.95万元，同比增500.03%；基本支出增30.90万元，同比增14.28%；项目支出增2915.05万元，同比增683.16%。其主要原因：一是2020年末本单位实有在职人员比上年增加2人，导致基本支出增加；二是单位承建的项目建设内容、规模较上年有所增加，项目建设支出资金随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出247.35万元。与上年对比增30.90万元，同比增14.28%；，主要原因：2020年末本单位实有在职人员比上年增加2人，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.92万元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.43万元，占基本支出的4.22%。人均工资福利支出13.16万元，人均公用经费支出0.58万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,341.75万元：重大项目前期工作经费支出14.51万元，招商引资及项目建设专项工作经费支出21.85万元，禅茶文化庄园建设35kv凤三线、凤顺线电力铁塔迁改项目支出530.00万元，滇红小镇建设项目支出49.00万元，双创产业园检测检验中心项目建设支出102.14万元，基础设施建设（标准化厂房（一期）建设）项目支出2356.25万元，凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易建设项目支出268.00万元。与上年对比支出增2915.05万元，同比增683.16%，其主要原因：本单位2020年度承建的项目建设内容、规模较上年有所增加，项目建设支出资金随之增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出964.86万元，占本年支出合计的26.88%。与上年支出643.15万元对比增321.71万元，同比增50.02%。其主要原因：禅茶文化庄园建设35kv凤三线、凤顺线电力铁塔迁改项目支出增530.00万元，滇红小镇建设项目支出增49.00万元，双创产业园检测检验中心项目建设支出增102.14万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于30201-办公费支出2.73万元,30202-印刷费支出2.57万元，30207-邮电费支出1.96万元，30209-物业管理费支出0.36万元，30211-差旅费支出2.37万元，30226-劳务费支出1.15万元，30228-工会经费支出3.38万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元。

　　3.卫生健康（类）支出14.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于30110-职工基本医疗保险缴费支出14.53万元；30112-其他社会保障缴费（大病保险）支出0.44万元。

　　4.城乡社区（类）支出792.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于：工资福利支出181.07万元，其中30101-基本工资支出66.60万元，30102-津贴补贴支出37.75万元，30103-奖金支出0.75万元，30107-绩效工资支出72.36万元，30112-其他社会保障缴费支出3.61万元；商品和服务支出80.47万元，其中30201-办公费支出7.99万元，30202-印刷费支出1.04万元，30205-水费支出0.79万元，30207-邮电费支出6.68万元，30209-物业管理费支出0.36万元，30211-差旅费报销支出3.83万元，30217-公务接待费支出6.02万元，30226-劳务费支出1.05万元，30227-委托业务费支出49.00万元，30228-工会经费支出3.41万元，30299-其他商品服务支出0.30万元；对个人和家庭补助30309-奖励金支出0.01万元；资本性支出530.81万元，其中31002-办公设备购置支出0.81万元，31005-基础设施建设支出530.00万元。

　　5.商业服务业等（类）支出102.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于资本性支出（基本建设）30905-基础设施（双创产业园检测检验中心）建设支出102.14万元。

　　6.住房保障（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于在职人员工资福利30113-住房公积金缴存支出17.63万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为6.02万元，完成预算的43.00%。其中：2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为6.02万元，完成预算的66.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车制度改革，本单位公务用车无偿划拨给凤庆退役军人事务局,故本年度无公务用车运行费用支出。二是单位压减了公务接待的人均支出标准。三是单位执行“厉行节约”政策到位，压减了一般公务接待。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.77万元，下降56.34%。其中：2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.71万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降33.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车制度改革，本单位公务用车无偿划拨给凤庆退役军人事务局,故本年度无公务用车运行费用支出。二是单位压减了公务接待的人均支出标准。三是单位执行“厉行节约”政策到位，压减了一般公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出：2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出：因公务用车制度改革，本单位公务用车无偿划拨给凤庆退役军人事务局,故本年度无公务用车运行费用支出；公务接待费支出6.02万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出

　　2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出

　　因公务用车制度改革，本单位公务用车无偿划拨给凤庆退役军人事务局,故本年度无公务用车运行费用支出。

　　3.公务接待费6.02万元

　　其中国内接待费支出6.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会招商、上级部门深入园区进行工作调研、相关单位、部门深入园区参观学习等公务活动发生的公务接待餐费、住宿费支出。国（境）外接待费:本单位本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额7002.88万元，其中，流动资产6748.44万元，固定资产28.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程225.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5541.00万元，其中固定资产减少12.33万元。处置车辆1辆，账面原值33.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，占政府采购支出总额的,100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会单位项目绩效自评金额3341.75万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3341.75万元，支出3341.75万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保单位日常正常运转的同时强势推进标准化厂房等重大项目建设工作，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　8.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件：临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度决算公开附表20210915043939823

　　监督索引号53092100143501111