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　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，守法诚信经营，积极参与"光彩事业"，致富思源、富而思进、积极承担社会责任引导、鼓励和支持非公经济和社会组织参与扶贫，热心公益事业，投身光彩事业、加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供有关证明，协办会员职称评审、出国审批等。

　　6、为会员提供信息和科技、管理、融资、法律、会计、审计、咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力;开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理等理念。

　　7、增强与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，协助引进资金、技术、人才，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　9、承办县委、县政府交办和有关部门委托的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　工商联2020年工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委全会和县两会精神的部署，重点围绕全县工作大局，疫情防控、县委巡察反馈问题整改落实、服务企业、参政议政、脱贫攻坚、党风廉政建设、意识形态和促进“两个健康”发展主题的总体工作思路，积极引导工商联干部职工和非公有制经济人士为凤庆经济社会高质量发展作出积极的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年度收入合计135.67万元。其中：财政拨款收入133.11万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.57万元，占总收入的1.89%。与上年同期96.24万元相比，增加39.43万元，同比增长40.97%，增长的原因首先是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加；其次是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，下达的指标分别为：2019年审计专网和电子政务使用服务费1.56万元、2017年-2018年审计专网使用服务费1.33万元、单位职工2017年及2018年零星增资5.36万元；再其次是2020年本单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款2.57万元，其中：收到凤庆县人力资源和社会保障局拨入2019年贷免扶补扶持工作经费1.57万元；收到凤庆县政协拨入2020年县政协领导扶贫挂钩经费1.00万元；故本年收入与同期相比增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年度支出合计135.46万元。其中：基本支出129.61万元，占总支出的95.68%；项目支出5.85万元，占总支出的4.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期96.24万元相比，增加39.22万元，同比增长40.75%，增长的原因首先是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加；其次是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，下达的指标分别为：2019年审计专网和电子政务使用服务费1.56万元、2017年-2018年审计专网使用服务费1.33万元、单位职工2017年及2018年零星增资5.36万元；再其次是2020年本单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款2.57万元，其中：收到凤庆县人力资源和社会保障局拨入2019年贷免扶补扶持工作经费1.57万元；收到凤庆县政协拨入2020年县政协领导扶贫挂钩经费1.00万元；故本年支出与同期相比增幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.61万元。与上年同期92.74万元相比，增长36.87万元，同比增长39.75%，增长的原因是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.44万元，占基本支出的89.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.17万元，占基本支出的10.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.85万元。与上年同期3.5万元相比，增加2.35万元，同比增长67.10%，增长的原因是2020年本单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款2.57万元，其中：收到凤庆县人力资源和社会保障局拨入2019年贷免扶补扶持工作经费1.57万元；收到凤庆县政协拨入2020年县政协领导扶贫挂钩经费1.00万元；故项目支出与同期相比增幅较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出133.11万元，占本年支出合计的98.27%。与上年同期96.24万元相比，增加36.87万元，同比增长38.31%，增长的原因首先是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加；其次是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，下达的指标分别为：2019年审计专网和电子政务使用服务费1.56万元、2017年-2018年审计专网使用服务费1.33万元、单位职工2017年及2018年零星增资5.36万元；故财政拨款支出与同期相比增幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出108.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%；主要用于人员工资，日常办公费等。与上年同期78.08万元相比，增加30.19万元，同比增长38.66%；增长的原因是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加，故一般公共服务（类）支出与同期相比增幅较大。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%；主要用于单位职工的养老保险。与上年同期7.93万元相比，增加2.86万元，同比增长36.06%，增长的原因是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加，故社会保障和就业（类）支出与同期相比增幅较大。

　　9.卫生健康（类）支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%；主要用于单位职工的医疗保险。与上年同期4.42万元相比，增加2.10万元，同比增长47.51%，增长的原因是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加，故卫生健康（类）支出与同期相比增幅较大。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于单位职工的住房公积金。与上年同期5.82万元相比，增加1.71万元，同比增长29.38%，增长的原因是2020年因机构改革，本单位从凤庆县档案局调入行政人员2人，人员增加导致相关经费增加，故住房保障（类）支出与同期相比增幅较大。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.62万元，完成预算的85.90%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算的61.31%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的24.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，单位公务接待活动减少，且公务接待严格按照中央八项规定要求，严格控制好接待标准。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.73万元，增长38.42%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长80.71%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降12.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年单位公务用车损坏，维修费增加，公务用车运行维护费增加导致“三公”经费支出数增加，故“三公”经费支出数与同期相比增幅较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占71.61%；公务接待费支出0.74万元，占28.39%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组数及累计人数。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.74万元。其中：

　　国内接待费支出0.74万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于临沧市凤庆县工商业联合会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县工商业联合会2020年机关运行经费支出14.17万元，与上年同期9.47万元相比，增加4.70万元，同比增长49.59%，增长的主要原因是2020年本单位从凤庆县档案局调入两名行政人员，人员增加，导致业务开展活动费增加，从而导致公用经费增加，故与同期相比增幅较大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县工商业联合会资产总额10.28万元，其中，流动资产4.87万元，固定资产5.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.06万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，本单位无政府采购支出总额数。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县工商业联合会共有4个项目，收到项目经费6.06万元，支出5.85万元，支出率为96.53%。其中：财政拨付项目经费3.50万元，支出3.50万元，支出率100% ；其他收入（非同级财政拨款收入）2.56万元，支出2.35万元，支出率为91.80%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，促使各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100371401111