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临沧市凤庆县水务局2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 临沧市凤庆县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9.组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划

报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责

监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

14.凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源和规划局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

15.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主要指标完成情况

2020年度我局完成水利固定资产投资2.5亿元，占县级下达年度目标任务5亿元的50%；向上争取资金完成1亿元，占县级下达年度目标任务0.5亿元的200%；招商引资完成1.5亿元，占县级下达年度目标任务1.5亿元的100%。

2.水利基础不断夯实

一是重点水源工程提速建设。郭大寨水库（中型）累计完成投资8.4亿元。主体工程拦河坝大坝已于5月13日通过大坝蓄水安全鉴定并下闸蓄水，蓄水已到1527米，1350万立方米，项目计划2021年底竣工；大摆田水库（中型）已取得可研批复，初设已通过评审待批，工程于2020年9月11日开工建设，目前进行导流输水隧洞进口边坡开挖以及施工营地附属工程施工；淘金塘水库主体工程已完工，正在开展大坝下闸蓄水安全鉴定工作；前锋水库已完成导流输水泄洪洞、大坝基础开挖及料场剥离等，目前在进行大坝灌浆，竖井工作桥施工及料场备料工作；天生桥水库12月18日大坝封顶，目前正在开展溢洪道施工等工作；鹿马箐水库已完成进场道路开挖工作，可研于2020年9月重新获批，计划2021年1月底前实现主体工程开工；涌金水库已完成输水导流隧洞及临时道路开挖，管理房建设，正在石料加工场地平整、弃渣场水保措施等工作。二是民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理项目完成河道治理5860米，累计投资2320万元，计划2021年1月底前进行工程竣工验收。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工程凤城中心城区供水工程已完成二级平台场地平整及硬化、拌合楼安装以及施工道路、隧洞工程（含竖井）累计开挖3887m，累计完成投资17338.31万元。2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县建设项目管道安装29.4公里，完成投资1600万元，完成投资80%。秧琅河郭大寨段治理工程2020年4月1日开工建设，目前已完成投资1600万元，完成投资80%，计划2021年2月底完成建设。三是重点前期加快推进。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆北部片区乡镇供水工程可研已评审待批复，正开展洪水、水资源、用地等专题报批工作。凤庆县迎春河流域水环境综合治理及生态修复工程计划2020年12月完成初步规划，力争2021年开工建设。县城周边农村水系连通及12个乡镇周边山洪沟治理项目正在开展全过程工程咨询服务采购招标工作，计划2021年12月底开工建设。核桃林水库完成可行性研究报告报告修改工作，计划2021年12月底开工建设。

3.重点水利工作成效明显

一是全面深入推进河（湖）长制。工作深入推进，各级河长，部门工作进一步压实，全县应编“一河一策”方案651件，已全部完成编制任务。5公里以上大小河流168条，已完成澜沧江等21条河流管理范围划定工作，总长度为539.6公里，投入资金92万元。规划建设“美丽河湖”39件，今年已评定为市级美丽河湖3件（南边箐河、大坝水库、凤庆县南边箐河），其中：凤庆县南边箐河正在申报省级美丽河流。县级河长累计巡河186次，乡级河长共计巡河1000次，县人大、县政协分别开展河湖长制工作督察2次。累计清理河道淤泥4000多方，清理河库垃圾200多吨，拆除涉河违章建筑13间。二是防汛抗旱工作取得阶段性成效。投入101万元，修复2019年汛期水毁堤防12处、灌溉设施192处。完成新建从桃园河补充水源到二水厂工程，解决凤庆县老城区供水困难，共完成投资134万元。投入抗旱人数3233人，抗旱运水设备47辆，抗旱资金290万元，挽回经济损失（减灾效益）340万元。三是抓实行业扶贫助推脱贫攻坚。完成2019年度农村饮水安全巩固提升工程建设，实施2020年度脱贫攻坚农村饮水补短工程补短板净水设备安装项目新建和改造农村饮水工程103件，安装净水消毒设备18台，累计投入项目资金2260万元。四是小型水库安全运行有保障。9座病险水库进行除险加固，完成6座，其余3座正在抓紧施工，累计完成投资1200万元。五是水土保持逐步加强。治理水土流失面积58平方公里，完成目标任务的116%。共审批开发建设项目8个，共征收水保两费35万元。犀牛小流域以奖代项目完成投资约1530万元。完120个涉嫌违法违规项目的查处，对其中的76个违规项目下发整改通知。六是水资源管理日趋规范。全县累计办理取水许可证的取水户30户54套取水许可证，安装在线监测点5个；创建节水型学校1个、节水型小区1个，共收取水资源费107万元。七是小水电清理整改工作成效明显。整改总数32座，目前，全面完成了小水电清理整改工作任务，并通过了市级核查验收。八是河道采砂管理开启新局面。已完成17个砂场开采范围划界定桩工作。砂场监控计量系统已安装15套，石场6套。全县合法砂场共销售沙子22.5万m³和石料约90万吨，累计完成砂石税收2194万元。

4.共克疫情

一是成立万象庄园、园丁小区2个疫情防控包保责任区一线临时党支部，共排查132户449人，无发烧、发热等状况。二是派出党员干部对水利建设企业进行宣传检查疫情防控工作，严格管控跟踪外来务工人员。三是专人负责4个责任宾馆外来人员排查工作，共排查外来人员60余人，无发烧、发热等状况。

5.爱国卫生“七个专项行动”扎实开展

一是组织干部职工开展局机关区域卫生大扫除，明确各楼层大院责任人，下午2点半至5点半开展网格区环境卫生大扫除。二是组织干部职工对2个网格责任区适时保洁、聘请专业保洁队伍对1条责任河道进行常态化清理保洁，累计出动人员300多人次，清理垃圾及杂草30余吨。三是在局大门口、大院、办公楼三楼各建成洗手台、吸烟亭、吸烟室各1座。

6.是加强党的建设，推进全面从严治党

一是不断强化理论学习，用科学理论武装头脑。组织党组中心组理论学习15次、集体观看警示教育片5部，召开党员大会5次，主题党日活动17次、党支部集中学习15次、专题讲党课10次。二是明确责任细化到人。主要领导与县委、县政府，主要领导局与班子成员，班子成员与局和分管股室负责人，股室负责人和干部职工逐级签订党风廉政建设和落实全面从严治党主体责任书103份,构建了横向到边、纵向到底的责任体系。三是狠抓党风廉政工作。局党组先后2次研究和听取纪检工作汇报,规范“三重一大”集体决策流程；年内，共开展廉政提醒谈话4次260人，责任制约谈4次80人。组织全局50余名党员、干部参观凤庆县检察院警示教育基地，组织全局干部职工观看《政治掮客苏洪波》等警示教育片。四是贯彻落实中央八项规定。局班子以身作则，严格执行，管好身边的人。目前，我局无领导干部或家属从事水利工程建设或插手水利工程建设、收受红包、公车私用等违纪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为凤庆县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县水务局2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制10人，事业编制102人（含自收自支事业编制14人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员95人（含自收自支13人）。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县水务局2020年度收入合计6161.39万元。其中：财政拨款收入6161.39万元。与上年对比增加2001.42万元，增幅为48.11%，增加的主要原因是当年新增水利工程项目经费及财政国库暂付款调整为新增预算支出。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县水务局2020年度支出合计3634.67万元。其中：基本支出1524.47万元，占总支出的41.94%；项目支出2110.2万元，占总支出的58.06%；与上年对比减少198.68万元，减幅为5.18%，主要原因是水利工程项目资金实际支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524.47万元，与上年对比增加108.47万元，增幅为7.66%，主要原因是事业人员增加薪级工资、职务（岗位）变动和调入人员增加经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472.23万元，占基本支出的96.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.24万元，占基本支出的3.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2110.2万元。与上年对比减少307.15万元，减幅为12.71%，主要原因是水利工程项目经费实际支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3634.67万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少198.68万元，减幅为5.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2019年重点水利工程春节慰问费2万元，涌金水库及核桃林水库工程项目前期费23.5万元，凤庆县全面推行河（湖）长制工作领导小组河长制工作经费5万元。

2.社会保障和就业（类）支出185.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政离休人员离休费16.07万元，事业退休人员建房安家费2.3万元，在职人员财政配套养老保险金138.32万元，在职人员调出或退休财政配套职业年金7.72万元，死亡人员抚恤金及遗属补助费21.19万元。

3.卫生健康（类）支出90.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政单位人员医疗保险金15.74万元，事业单位人员医疗保险金70.63万元，职工大病医疗保险费3.7万元。

4.农林水（类）支出3222.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于行政、事业人员经费及办公经费1143.25万元，水利工程项目经费2079.7万元，其中：2019年第五批中央统筹整合涉农资金河长制经费20万元，2019年第五批中央统筹整合涉农资金小型水库维修养护经费101万元，2019年全市水利工程凤庆县小箐沟水库建设项目市级配套资金67万元，康家坝水库工程县级配套资金及利息428万元，小箐沟水库县级配套资金300万元，涌金水库县级配套资金30.49万元，大摆田水库项目前期费工作经费181.19万元，康明河小流域水土保持综合治理项目经费115.64万元，2019年度山洪灾害非工程措施项目经费25万元，犀牛小流域治理工程项目经费198.91万元，2019年第五批中央统筹整合涉农资金农业综合水价改革项目经费40万元，2020年第二批中央统筹整合涉农资金节水用水改革项目经费12万元，2018年山洪灾害项目资金5.2万元，2019年山洪灾害防治非工程措施项目经费7万元，2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）10万元，2019年省级防汛和水毁修复经费4万元，2020年凤庆县山洪灾害非工程措施项目资金23万元，2019第二批中央和第三批省级抗旱资金24万元，2019年第一批省级抗旱资金30万元，凤庆县县城应急供水凤山镇片区抗旱应急保供水项目经费80万元，2020年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）项目补助经费7万元，2020年第二批中央统筹整合涉农资金小型水库维修养护项目经费49万元。公益性水库维修养护及临时工工资27.02万元。2018年农村饮水巩固提升省级补助资金33.97万元，2018年农村饮水巩固提升市级配套资金35万元，2019年农村饮水巩固提升市级配套资金35万元。2020年第二批中央统筹整合涉农资金2020年凤山镇清水河村农村饮水安全维修养护项目经费10万元。凤庆县2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金农村饮水补短板净水设备安装项目经费90万元，勐佑镇岔路白岩片区饮水工程项目经费90.28万元。

5.住房保障（类）支出105.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于在职人员财政配套住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.1万元，完成预算的127.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的148.5%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的106.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是我局应急保障用车购于2006年，使用年限较长，累计行驶里程约40万公里，维修费用较大。二是2020年水利工程项目检查、验收较多，相应招待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2019年相比无变化，公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车派车次数及减少公务招待陪餐人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占58.24%；公务接待费支出2.13万元，占41.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，由于今年我局未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，与2019年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2019年度无变化。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次193人。主要用于水利工程验收、安全检查及项目前期评估发

生的接待支出。

本年度我局未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，与2019年度相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县水务局2020年机关运行经费支出52.24万元，与上年对比减少2.86万元，减幅为5.19%，减少的主要原因是公用经费结转3.3万元，当年未形成支出。我局机关运行经费主要用于公务员公车补贴、办公费、邮电费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，凤庆县水务局资产总额36000.7万元，其中，流动资产9284.9万元，固定资产564.96万元，非流动资产26150.9万元，与上年相比，本年资产总额增加945.28万元，其中，流动资产资金967.23万元，固定资产无变化，非流动资产减少21.95万元，减少的主要原因是计提固定资产累计折旧。共出租房屋7间147平方米，账面原值36.43万元，实现国有资产使用收入10.18万元，并已全额上缴县级财政国库。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元，主要是新成立的大摆田水库工程建设管理局购置办公设备等支出，所购置的固定资产由大摆田水库管理局进行核算。

四、部门绩效自评情况

2020年度绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年我局项目绩效自评金额3573万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3573万元，支出3573万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保我局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2020年我局未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指我单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指我单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指凤庆县水务局当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县水务局2020年决算公开附表

监督索引号53092100233201111