监督索引号53092100147501000

　　凤庆县供销合作社联合社部门2018年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府下属的行使行政职能的参公管理事业单位。

　　1.负责研究拟订全县供销合作社发展规划；

　　2.积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；

　　3.积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、2018年工作完成情况

　　（一）各项经济指标完成情况。至12底，完成销售总额95760万元，完成年计划的112%；完成农副产品购进52506万元，完成年计划的112%；完成农副产品市场交易额13328万元，完成年计划的112%；完成化肥销售35840吨（自然吨），完成年计划的112%；完成有机肥销售2980吨，完成年计划的112%。；完成电子商务线上销售1680万元、线下销售4360万元，完成年计划的112%。

　　（二）目标任务完成情况。新发展企业1个，完成年计划的100%；成立联合社社有资产管理委员会1个，完成年计划的100%；建立完善县级“三会制度”1个（2015年12月建立），完成年计划的100%；建立完善乡镇级“三会制度”3个（2017年12月建立），完成年计划的300%;新发展农民专业合作社1个，完成年计划的100%;创建农民专业合作社示范社3个，完成年计划的100%；发展农民专业合作社联合社1个；改造、提升综合服务社1个；建设乡、村电商服务站点5个，完成年计划的166.6%；教育培训完成260人，完成年计划50人的420%，试点组建合作金融服务机构1个，目前正在试运营。

　　（三）招商引资目标任务完成情况。2018年下达县供销社的目标任务为6000万元，围绕县委、县政府下达的目标任务，县供销社党组、理事会高度重视，召开党政班子会议进行具体研究，把具体的目标任务按月进行分解，认真落实责任和工作措施，树立为客商服务的理念，改变坐等上门服务的思想认识，主动走出去，请进来，加大招商引资信息的捕捉和跟踪、对接，认真落实好有意向投资企业的协调、对接和服务工作，扎实抓好推进落实工作。截至目前，已完成三岔河镇商务中心建设项目和天之凤电商服务体系建设项目2个，完成招商引资6161万元，完成目标任务6000万元的103%。

　　（四）向上争取项目资金完成情况。2018年下达县供销社向上争取项目资金目标任务110万元。预计到12底可以完成县委、县政府下达的110万元上争取项目资金目标任务。

　　（二）综合改革工作

　　2018年以来，我社积极推进深化供销合作社综合改革，取得了一些成效：

　　1.基层社改造方面。完成三岔河供销社基层标杆社改造工作。建成三岔河农产品配送中心综合楼2幢，面积2617.46平方米，完成投资541.6万元，使用中央财政资金340万元，自筹资金201.6万元。

　　2.专业合作社及联合社组建方面。2018年新发展农民专业合作社3个：凤庆县陈氏食用菌种植专业合作社；凤庆县滇斛源种植专业合作社；凤庆县圆丰种植专业合作社。创建申报省级农民专业合作社示范社2个：凤庆县二道河茶叶专业合作社、凤庆县峡山茶叶专业合作社。

　　3.为农综合服务方面。依托三岔河供销社组建“三岔河综合服务中心”。采取与外商通过商超合作的模式，在超市设立农村电子商务服务站、农副产品销售专柜，专门销售野生香菇、木耳、油鸡枞、蜂蜜、核桃、茶叶等农副产品，并为线上销售提供服务。综合服务中心在将来还将拓展农村物流配送中心、农村合作金融服务点等业务，力求搭建农村电子商务平台为当地农产品流通助力，让当地农民从生产、加工、流通、销售等环节都能分享收益，帮助农民脱贫致富。

　　4.发展农村电子商务。2018年，县级电子商务公共服务中心已建设完毕；乡镇级电商服务站已实现十三个乡镇全覆盖；村级电商服务点已实现183个村、4个社区全覆盖。电子商务销售额6040万元。

　　5.“三会制度”建设方面。恢复建立了县级供销社代表大会、理事会和监事会，并召开了第五届一次社员代会。恢复建立了凤山供销社、三岔河供销社、鲁史供销社乡镇级供销社代表大会、理事会和监事会，实现了对供销系统的科学管理。

　　6、基层组织建设方面。按照综合改革要求组建恢复9个乡镇供销社，实现了13个乡镇供销机构全覆盖，健全了供销合作社的组织管理体系。同时、协调乡镇明确分管供销领导和兼职供销联络员。

　　7.电商扶贫培训方面。今年我社共举办电商知识和电商明白人专题培训4期，培训对象来自于部分贫困村电商从业人员和驻村工作队员，共260人。培训内容从电商发展状况，平台开店流程，掌握物流、采购、支付、结算等关键环节的应用技术进行开展。

　　8.流通网络建设方面。全县共建成县级农资配送中心1个，农村集贸市场15个，建成县级日用消费品配送中心2个，乡镇级农资配送中心3个，乡镇级日用消费品配送中心3个，发展村级综合服务社（农资农家店）283个（其中综合经营180个，日用品经营103个）。综合服务社和农家店行政村覆盖率达90%，农资商品配送率达80%；发展村级综合服务社（日用品经营）103个，日用消费品配送率达70%，覆盖全县80%的行政村，配送品种达6000余种。

　　9.农村合作经济组织建设方面。在全县13个乡镇成立了183个村级合作经济组织，培育国家级示范社3个，省及示范社15个，入社农户4000多户，入社人口16000多人，服务带动农户成效不断显现。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人。其中：离休3人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县供销合作社联合社2018年度总收入合计3235320.4元。其中：财政拨款收入3235320.4元，占总收入的100%，比上年同期减3.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动。本部门收入主要是财政拨款收入，增减变动原因是日常公用支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计3235320.4元。其中：基本支出2977220.40元，占总支出的92.02％，比上年同期增28.13%；项目支出258100元，占总支出的7.98％，比上年同期减75.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县供销合作社联合社机关单位正常运转的日常支出2977220.4元。比上年同期增28.1%,主要原因增加在职和离退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的84.1％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的15.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度为保障凤庆县供销合作社联合社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258100元。比上年同期减少75.3%,主要原因是财政压缩项目资金支出。具体项目开支主要用于农村现代流通网络建设补助及各类农民专业合作社、综合服务社、供销系统企业改造提升建设方面补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3245320.4元,占本年支出合计的100%。比上年同期减3.6%,主要原因为县级预算补助减少70万元，项目资金减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出50584元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，比上年同期减少96.7%。主要用于人员福利支出、日常公用支出和项目支出，减少原因为县级预算补助资金减少。

　　2. 208社会保障和就业（类）支出275788.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%，比上年同期减少11.4%，主要用于离退休人员离退休费支出及财政匹配在职人员工伤、生育保险支出，增减原因为2018年基数下调，工伤、生育保险支出减少，一般公共预算财政拨款减少。

　　2. 210医疗卫生与计划生育支出112770元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，比上年同期增长35.8%，主要用于财政匹配医疗保险支出；增长原因为2018年基数下调，医疗卫生与计划生育支出减少，一般公共预算财政拨款减少。

　　3. 216商业服务业（类）支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%，比上年同期增481.4%，主要用于合作社提升改造支出，增长原因为2018年度增加供销改革与产业发展专项资金项目。

　　4. 221住房保障（类）支出173604元，主要用于财政匹配住房公积金支出。占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，比上年同期增24.5%，主要原因为调入一名领导，住房保障类支出增加.

　　5. 222粮油物资储备（类）支出2372573.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.1%，比上年同期增89.4%，主要用于供销事业综合改革试点工作、电子商务平台建设、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等；增长原因为2018年度调整工资，工资标准增加，人员经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为31202.52元，完成预算的156%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19275.52元，完成预算的96.37%；公务接待费支出决算为11927元，2018年度公务接待费无预算；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作所需车辆燃料费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少919.81元，下降2.86%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少2593.81元，下降11.86%；公务接待费支出决算无增减变动，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，压缩公用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19275.52元，占61.78%；公务接待费支出11927元，占38.22%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减变动，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19275.52元，比上年同期减11.86%。其中：公务用车运行维护支出19275.52元，比上年同期减11.86%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11927元，比上年同期增16.33%。其中：

　　国内接待费支出11927元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增16.33%，共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级单位发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出473085元，比上年同期增192.3%,主要原因扶贫工作投入增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额1339466.71元，其中，流动资产162,567.97元，固定资产1172591元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5384.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244958.49元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100147501111