监督索引号53092100233201000

　　凤庆县水务局2018年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分凤庆县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  凤庆县水务局年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分凤庆县水务局年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县水务局属财政全额拨款的行政事业单，其主要职能一是负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府章程草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排并组织实施。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求归还、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。三是负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。五是节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。六是指导水利设施、水域及岸线的管理和保护，指导重要江河和河口、滩涂的治理河开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制线的或跨乡（镇）及跨领域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景建设。七是负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。八是负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。九是负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水利纠纷，负责水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十是水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。十一是承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）主要指标完成情况

　　2018年完成水利水电固定资产投资4.31亿元，占县级下达4.3亿元的100.1%；向上争取资金到位1.8157亿元，占县级下达目标任务1.364亿元的133%；水电招商引资县级下达任务5.01亿元，目前完成5亿元，占任务数的100.1%。

　　（二）重点项目、重点工作推进情况

　　重点水源工程提速建设。积极探索，通过引入基金、贷款、社会资本等模式进入水利工程建设，有效解决了项目资金压力，重点水源工程建设加快推进。郭大寨水库累计完成投资8.4亿元，主体工程拦河坝大坝已于4月30日封顶；营盘山隧洞工程全长5895米，已完成开挖支护5500米，计划灌溉渠道工程营盘山隧洞、营盘倒虹吸、明渠等施工在2019年完工。老坝口水库已于5 月29日竣工验收。淘金塘水库已完成蓄水安全鉴定，等待专家评审意见，计划2019年内完成竣工验收。小箐沟水库采2018年1月22日大坝实现封顶， 12月底工程全面完工。前锋水库8月11日主体工程开工建设，年内已完成投资3000万元。天生桥水库已经完成了环评、水保、使用林地审批、开工备案等前期工作。管理房已建设完成，隧洞开挖180米，累计完成投资2931万元。鹿马箐水库鹿马箐水库项目2018年4月底完成进场道路建设，11月底完成初步设计评审，因建设模式发生改变，力争10月份开工建设。民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理项目完成河道治理5860米，累计投资2320万元，计划2019年进行工程竣工验收。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工程完成二级平台的场地平整、临建基础硬化、拌合楼安装等建设，隧洞开挖累计1113米。目前正在加快项目融资，工程征占地补偿工作，累计完成投资11457万元。营盘灌区景杏片项目目前香菜塘大沟修复已完成，累计完成投资1000万元。2017年农田水利重点县建设项目完成投资1850万元，已经全面完工，正在准备验收。2018年农田水利重点县建设项目已于5月28进行招标，已完成合同签订，正在进行施工准备。

　　重点前期加快推进。大摆田水库可研报告已经完成，并通过省水利厅评审，将在取得其他专题批复后报长江委复核，计划2019年3月取得批复。进场公路已经完成施工，累计完成投资1200万元。涌金水库目前已完成可行性研究报告编制和其它专题报告并获得批复，待上级确定建设模式后可启动招投标工作。凤庆北部片区乡镇供水工程按原可研方案已取得用地预审、水保、环境等专题批复；设计单位正开展可研报告的优化编制工作，计划年底完成重点片区实施方案编制和优化后可研报告编制。秧琅河郭大寨段治理工程2019年1月份获得省水利厅初步设计评审意见，力争2月份启动招投标工作。核桃林水库可研报告修改完毕，正在积极开展前期工作。营盘灌区高效节水项目已完成可研批复，现已完成初步设计工作，等待审批和项目PPP一方案两报告的编写工作，等待评审。

　　全面推行河（湖）长制。一是完成了对顺甸河83家采砂场、迎春河131家采砂场的专项整治工作，封堵非法采砂路口126个，处理非法砂石27万方。二是在全县建档立卡贫困人口中，率先挑选了30名有劳动能力人员充实到河道管理保洁工作中。三是为切实加强迎春河日常监管保洁工作，筹集资金42万元，通过公开招聘方式组建了迎春河专业保洁队伍。四是全县河道累计投工1832人次，清理河道垃圾121.69吨，淤泥6830方，安装排污管道1800米，投入资金116.604万元。五是编制完成《凤庆县河长制工作动态》4期。六是河长制信息平台及手机APP投入使用。投入资金38万元，建成凤庆县河长制信息平台，累计召开河长制信息平台管理使用培训2次。

　　防汛抗旱工作取得阶段性成效。累计投入防汛抗旱人数0.8万人，运水设备1辆，机械设备7台班，运输设备32班次，抗灾用油2.92吨，物资消耗折算资金122.5万元，救灾资金24万元，群众投劳折资218.55万元，转移人员53人，解决人饮困难0.5万人、解决大牲畜饮水困难0.2万头，换回粮食损失80吨，挽回经济作物经济损失125万元，减灾经济效益555.9万元。

　　水利改革工作成效明显。一是农田水利改革稳步推进。依托五小农水重点县和营盘镇景杏高效节水项目等项目，开展水权分配、水价形成、群众参与、社会资本参与、工程良性管护运行试点，完成改革收益面积4万亩。二是融资模式改革初现成效。以县水投公司为融资平台，解决工程建设融资难题，助推我县水利建设。澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆城中心城区供水工程是临沧市第一件水利建设PPP示范项目，已列入财政部PPP项目库。小箐沟水库属临沧市首个采用EPC建设模式的重点水源工程。

　　抓实行业扶贫助推脱贫攻坚。一是我局多次抽派工作组对全县农村饮水情况进行检查复核、摸清底数，全县187个行政村所有农户均达到“通自来水或水源有保障，每天人均可获得水量20升以上且人力取水半径不超过1公里。”的“农村饮水有保障”的退出考核标准。二是本着以“缺什么、补什么”统筹实施，原则上“不允许整片、连片新建工程，在确保工程质量的前提下，加快推进工程建设进度。目前正在实施中2018年农村饮水安全巩固提升项目，计划总投资3426万元，目前到位资金仅为中央补助1461万元，已完工95件，安装水处理设备50套，累计完成投资1461万元。

　　“挂包办 转走访”工作有序开展。通过采取统一领导、全面覆盖的方式对挂钩村开展了遍访工作。一是投入帮扶资金及物资折价34.68万元，其中落实工作经费15万元；争取项目6个，涉及资金130万元。二是暂借明龙村危旧房改造启动资金20万元，邦拐村10万。三是为挂钩村配备笔记本电脑20台，台式机1台，打印机1台。四是结合春节、七一慰问送温暖，为挂包、挂钩村困建档立卡贫困户和55名困难老党员和进行慰问，共计7.6万元。五是协助明龙村实行精准施策，全村共发展烤烟360亩。六是协助明龙村共建成篮球场1个、公厕1个，建设为民服务站1个，面积72平方米等。七是投入5.1万元，完成明龙村小花桥修缮改造工作，配合抓好敬老院、中心幼儿园建设。八是协助明龙村开展劳动力转移培训4期、2400多人次，输出劳动力535多人，预计实现工资性收入800多万元。九是为明龙村提供复合肥560袋，价值5.6万元。十是争取到企业、爱心人士等为等上村贫困户子女苏映霜等13人爱心助学年均约4万元，一直资助到大学毕业。十一是争取市交通局、市委组织部等资金8万元，修缮等上村太平公路及活动场所。

　　水土保持逐步加强。2018年共审批开发建设项目2个,征收水保两费5.11万元，治理水土流失面积25平方公里。黑河小流域治理项目概算投资400万元，项目已完成工。康明河小流域项目采取群众自建方式，累计完成投资500万元，工程进行扫尾工作。

　　河道采砂管理开启新局面。一是完成公司组建。从财政、国土、水务等部门抽调8名工作人员参与公司的前期运作，公司已于10月30日挂牌；二是全县河道采砂经营管理权由凤庆县水务投资开发有限公司通过竞价取得；三是完成全县23个采砂点的采砂规划报告、规划设计和规划地勘设计已初步完成； 四是公司已完成新招聘2名财会人员和3名砂石工作管理人员；五是我县已基本完成第一期劳务分包邀标相关工作，力争3底完成河道采砂视频监控设备安装工作，公司正式运营。

　　水资源管理日趋规范。水生态文明建设深入推进，严格落实最严格水资源管理制度。受理取水许可审查审批事项1件，延续取水许可审查审批事项8件；累计办理取水许可证69套；迎春河、顺甸河流域河道专项整治工作力度不断加大，累计开展巡查和整治工作30次。同时引入保洁队伍工程队，开展了迎春河县城段干流河道保洁工作，目前成效较为明显。

　　党的建设全面加强。一是扎实开展“两学一做”学习教育。制定并印发了《关于在局全体党员中开展“两学一做”的实施方案》，引导广大党员坚持抓好自学，认真做好读书笔记，并定期不定期开展督促检查；二是开展了形式多样的庆祝建党97周年系列活动。集中上了一堂党课、慰问了一批老党员，集中过政治生日，提升了全体干部职工的集体感和荣誉感。三是狠抓党风廉政建设不放松。年初层层签订党风廉政建设责任书100份，并深入开展了对“不作为乱作为”等不良工作作风的集中整治等工作。

　　安全生产工作明显加强。狠抓全系统安全工作不放松，深入开展了“安全生产月”活动和安全生产专项整治活动，重点加强了在建工程施工安全、已建工程管理和道路交通安全、机关消防安全等工作，始终做到警钟长鸣，确保了2018年至今无任何重特大安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个，为凤庆县水务局。

　　我局属县政府下设正科级单位，内饰6个行政股室，分别是：办公室、财统股、防洪办、水保办、水电股、水政股，共有行政人员14名（含3名机关工勤）。内设11个事业单位，分别是：凤庆县郭大寨水库管理局、凤庆县两岔河水库管理局、凤庆县澜沧江供水工程建设管理局、凤庆县水务局总工程师办公室、凤庆县水利工程质量监督站、凤庆县水利工程管理站、凤庆县水利水电勘测设计队、凤庆县水政水资源监察大队、凤庆县水务局营盘鱼种场、凤庆县河长制办公室、凤庆县水务局机械施工队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年初我局共有行政编制10名，实有人数11人。

　　2018年初有机关工勤编制1人，实有人数3人，当年调入1人，年末共有机关工勤人员3人。

　　2018年初我局共有事业编制88名（含2名自收自支人员），年初实有财政供养人员79人，当年调入1人，调出1人，新招收2人，2018年年末实有人员81人。

　　2018年初我局共有经费自理人员编制14人，年末实有13人，其中：机械施工队11人，红花塘水库管理所2人。

　　2018年行政离休人员1人，当年无变动。

　　实有车辆编制1辆，在编车辆1辆，实有车辆2辆（越野汽车1辆，抗旱远水载重汽车1辆）。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县水务局2018年度总收入合计83920658.97元。其中：财政拨款收入83920658.97元，占总收入的100%，与上年同期相比，增加2266540.1元，增加2.76%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，；附属单位缴款收入0元，其他收入0元。收入增加的主要原因是水利工程项目资金增加及调整工资标准。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县水务局2018年度支出合计28929842.97元。其中：基本支出13850658.97元，占总支出的47.88％，比上年同期相比，增加930540.1元，增加7.2%；项目支出15079184元，占总支出的52.12％，与上年同期减少53406882.02元，减少77.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增加主要原因分析部分项目年底才下达预算指标，当年无法实施，形成项目资金结转。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13850658.97元。比上年同期增加930540.1元，增7.2%,主要原因是调整工资标准及新参加工作人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减少100%,主要原因是2018年当年为安排专项工作经费。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出28929842.97元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少64.57%,主要原因是2018年水利工程项目资金减少及部分项目当年未实施完成，结转项目资金。

   （二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出10243213.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.41%，比上年同期增加20.72%。主要用于水利工程项目资金及人员经费。

　　2.202类外交支出0元。

　　3.203类国防支出0元。

　　4.204类公共安全支出0元。

　　5.208社会保障和就业支出1735390.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，比上年同期减少4.3%。主要用于离休人员经费及退休人员职业年金。

　　6.210医疗卫生与计划生育支出689966.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，比上年同期增加24.43%。主要用于支付在在职人员医疗保险费。

　　7.213农林水支出15372350.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.14%，比上年同期减少77.87%。主要用于水利工程项目资金及人员经费等。职人员财政配套医疗保险经费。

　　8.221住房保障支出888921元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，比上年同期增加3.05%。主要用于支付在职人员财政配套住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为52800元，完成预算的164%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30200元，完成预算的151%；公务接待费支出决算为22600元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因当年无公务接待费预算及燃油费上涨。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1300元，下降2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少700元，下降2.27%；公务接待费支出决算减少600元，下降2.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待人数、用餐标准及公务用车派车。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30200元，占0.1%；公务接待费支出22600元，占0.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，2018年度我局无因公出国 人员。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30200元，比上年同期减2.27%。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出30200元，比上年同期减2.27%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22600元，比上年同期减少2.59%。其中：国内接待费支出22600元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少2.59%，共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局工程验收，检查发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县水务局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。

　　凤庆县水务局2018年度政府性基金支出合计0元，比上年同期减100%。

　　支出减少主要原因水务局当年未安排政府性基金预算收支。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出为0元。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县水务局水务局2018年度财政专户资金收入合计0元。

　　凤庆县水务局年度财政专户资金收入支出合计0元。

　　支出增减主要原因当年未安排专项预算资金。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出为0元

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出为0元。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县水务局年机关运行经费支出619134.72元，比上年同期减3.92%,主要原因分析是在职转退休人员后经费减少。部门机关运行经费主要用于公务交通费及办公费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县水务局资产总额405349447.77元，其中，流动资产136858791.97元，固定资产268490655.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392371509.65元，其中固定资产增加229682644.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋147平方米，账面原值364271元，实现资产使用收入7572.95元。

　　    三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额24100元，比上年同期减79.60%，其中：政府采购货物支出24100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县水务局.XLS20190911041132525.xls

　　监督索引号53092100233201111