监督索引号53092100147501000

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府下属的行使行政职能的参公管理事业单位。

　　1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；

　　2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；

　　3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　（一）经济指标方面：

　　1.实现销售总额94050万元；汇总利润1820万元；农副产品购进53912万元；全资、控股企业利润100万元；资产总额3800万元；化肥销售35840吨（自然吨）；电子商务销售额1590万元。

　　2.抓好招商引资目标工作任务的落实，完成5000万元招商引资任务。

　　3.积极向上争取项目资金，完成向上争取项目资金100万元。

　　4.抓好“两社一会”建设工作，改造提升、创建新型基层供销社1个（三岔河供销社）。

　　5.实现批发业商品销售额统计490584千元，零售业商品零售额统计448567千元。

　　（二）综合改革方面：

　　一是按照我县供销合作社综合改革工作任务要求，组建恢复9个乡镇供销社，实现了13个乡镇供销机构全覆盖。

　　二是完善“三会制度”管理体制，恢复“三会制度”，召开社员代会，恢复建立了县级供销社和三岔河、鲁史、凤山基层供销社的社员代表大会、理事会和监事会制度，实现对供销社系统的科学管理。

　　三是完善流通网络，增强市场竞争力，提高服务水平。建成县级农资配送中心1个、农村集贸市场15个、县级日用消费品配送中心2个、乡镇级农资配送中心3个、乡镇级日用消费品配送中心3个、发展村级综合服务社（农资农家店）283个（其中综合经营180个，日用品经营103个），覆盖全县80%的行政村，配送品种达6000余种。

　　四是在全县13个乡镇成立了183个合作经济组织，培育国家级示范社2个（庆红茶叶专业合作社、金银花种植专业合作社），省级示范15个，入社农户4000多户，入社人口16000多人，服务带动农户成效不断显现。

　　五是开放办社，开展产业融合，闲置资产有效盘活，资产总额达3800万元。

　　六是建成县级电子商务公共服务中心1个，乡镇级电商服务站10个，村级电商服务点挂牌成立183个。

　　（三）电商工作方面：

　　以电商服务解决群众农产品销售难“最初一公里”为切入点，初步探索出“电商+供销+合作社+质量追溯+贫困户”的精准扶贫路子，让贫困户的农产品销售插上电商的“翅膀”，拓宽了农产品的销售渠道，促进了农民的增收。

　　1.搭建自主平台。平台已开设店铺365家，实现农产品销售额1590万元。其中，贫困户开设店铺185家，实现销售额580万元。

　　2.构建服务网络。建成县级服务中心1个、乡镇服务站10个、村级服务点171个，联合专业合作社340家，实现农产品线上、线下通畅销售。

　　3.建立追溯体系。已服务凤庆县滇红集团、红河茶业、蒲门茶业、凤宁茶业、大摆田茶厂、裕源核桃专业合作社等多家本土企业，实现茶叶、核桃等农产品质量追溯60余种，发放追溯码近40万枚。

　　4.实现对等销售。已实现对等销售3200万元。

　　5.做大孵化园区。建成创业孵化大楼，打造电商孵化园区，已入驻创业企业13家、培育个体商户30户、专业合作社5家，对6300人开展了电商知识培训。其中，为43个贫困村每村培训了1名电商创业带头人，1126户贫困户每户培养了1名电商明白人。

　　（四）脱贫攻坚工作方面：

　　累计投入了5万元资金为挂钩村建立了2个种养殖专业合作社、1个公共管理合作社；举办了二期烤烟病虫害防治知识讲座；组建犀牛村天之凤电商服务点1个，免费为该村培训电商人才两期60人次，协同犀牛村“两委”班子，对贫困户做好危旧房的改造加固除危工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即;凤庆供销合作社联合社。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（均为行政工勤编制人员），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；

　　在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。与上年相比，增加1人，为调入副职领导一名。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度收入合计3366592.83元。其中：财政拨款收入3366592.83元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少765552.21元，主要原因分析是

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度支出合计3366592.83元。其中：基本支出2323592.83元，占总支出的70％；项目支出1043000元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加215447.79元,项目支出减少981000元，主要原因是基本支出增加在职和离退休人员工资。项目支出减少主要原因是项目审计不结束，部分项目款未支。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2323592.83元。与上年2108145.04元对比增加215447.79元，主要原因是增加在职和离退休人员工资。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县供销合作社联合社完成供销事业综合改革试点工作及凤庆县电子商务平台建设，用于专项业务工作的经费支出1043000元。与上年对比减少981000元,主要原因是2016年增加100万的电子商务平台建设支出，2017年无此项目。具体项目开支主要用于农村现代流通网络建设补助及各类农民专业合作社，综合服务社、供销系统企业改造提升建设方面补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款收入3366592.83元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少765552.21元,主要原因分析县级预算补助减少70万元，项目资金减少。

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出3366592.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少765552.21元,主要原因分析国家项目资金支持供销系统的减少，重点投向扶贫领域，我社争取得到资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出1537074.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.66%。主要用于离退休人员离退休费支出及财政匹配在职人员工伤、生育保险支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出83025.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于财政匹配医疗保险支出；

　　3. 商业服务业（类）支出43000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于合作社提升改造支出；

　　4. 住房保障（类）支出139392元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于财政匹配住房公积金支出；

　　5. 粮油物资储备（类）支出1252846元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%。主要用于供销事业综合改革试点工作、电子商务平台建设、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32122.33元，支出决算为32122.33元。完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21869.33元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10253元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加18569.53元，增长/57.63%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加11066.53元，增长50.68%；公务接待费支出决算增加7503元，增长72.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待各级工作来往产生的费用过多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21869.33元，占68.22%；公务接待费支出10253元，占31.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21869.33元。主要用于燃料费及维修维护支出。

　　2017年凤庆县供销合作社联合社无公务用车购置支出，财政拨款购置车辆1辆。

　　公务用车运行维护支出21863.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障供销社机关下乡项目实施工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出10253元。其中：

　　国内接待费支出10253元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级工作来往产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出161,846.00元，与上年对比增加37246元,主要原因分析迎接省市现场会筹备费用增加，扶贫工作投入增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县供销合作社联合社资产总额1681018.21元，其中，流动资产508787.27元，固定资产1172591元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.06元，其中固定资产跟去年数相等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092100147501111

   附件：临沧市凤庆县供销合作社联合社.XLS.xls