监督索引号53092100143501000

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，园区管委会紧紧围绕县委、县政府下达各项目标任务，以务实担当的精神内抓管理外树形象，服务项目、服务企业、服务发展，进一步优化举措，落实责任、强化担当，不断提高园区工作科学化水平。全年实现工业总产值420000.00万元，同比增长10.53％；实现园区主营业务收入480000.00万元，同比增长14.60%；实现税收收入18000.00万元，同比增2.80％。新入园企业2户，累计达140户。完成固定资产投资59400.00万元，占任务数50000.00万元的118.80%；招商引资到位资金50000.00万元，占任务数50000.00万元的100%；向上争取资金完成752.00万元，占任务数1500.00万元的50.10%；获批政府专债资金10000.00万元，占任务数3000.00万元的333.33%。

1.基础设施日趋完善，工业平台持续拓展。

2021年来，园区管委会持续抓基础夯平台，累计投入资金6600.00万元，集中实施了一批基础设施建设项目，完成整理绿化用地21806平方米，苗木种植3694株，人行道小板铺设2373平方米，施工围挡1350米。完成文宫河治理262米；完成园区标准厂房10KV电力建设；完成检测检验中心基础设施及实验室建设；铺设燃气管网5公里。不断完善园区基础配套功能，为各类项目落地园区搭建广阔平台，为入园企业和在建项目提供良好的建设、生产经营环境。

2.项目建设有序推进，产业集群不断壮大。

全年共实施园区建设项目（含企业项目）7个，概算总投资147900.00万元。园区标准厂房（二期）等一批工业平台项目陆续建成投运，云南紫江食品有限公司等一批重点龙头企业入园投资建成生产线并投入运营；禅茶文化庄园、陈升红茶业总部基地、核桃初加工标准化成套设备制造、冷链物流仓储暨托管交易中心、核桃基配油生产加工等项目有序推进。

3.优化提升稳步推进，园区发展动力强劲。

一是积极配合研究开发区优化提升工作。园区管委会草拟了《云南凤庆滇红生态产业园区清理规范管理机构实施方案》，并配合县编委办公室修改完善，由县编委办公室上报市编委。二是有序推进园区总体规划修编工作。目前正在按照省委、省政府关于开发区优化提升总体方案的部署要求进行修编完善。

4.营商环境持续向好，招商引资取得新进展。

园区管委会始终坚持把招商引资作为加快园区发展的重中之重和推进跨越式发展的“第一抓手”。进一步规范园区招商引资工作流程，积极配合协调县投资促进局，加强园区招商环境建设，借助全县招商工作平台宣传园区，加强园区招商宣传。积极落实“走出去”、“请进来”的招商思路，先后赴昆明、上海、江苏、浙江等地重点围绕核桃产品研发及产业链支撑项目、冷链物流仓储暨托管交易中心、核桃初加工成套设备制造等项目实施精准招商。2021年共谋划招商引资重点推介项目19个。目前，1个项目签订了《投资协议》（与浙江欧伦电器设备制造有限公司签订核桃初加工标准化成套设备制造项目运营投资协议）、2个项目正在招商洽谈（与郑州好想你健康食品有限公司洽谈核桃休闲食品厂加工，与云南海瀛科技有限公司、云南标测仓储有限公司、北京宅急送快运有限公司洽谈冷链物流仓储暨交易中心项目运营）。

5.服务职能有效提升，园区发展活力显著增强。

一是通过滇红工业投资公司平台，成功向省农发行等金融机构融资贷款100950.00万元，为标准厂房项目建设、“一县一业”核桃全产业链聚集发展注入资金支持，不断拓宽园区项目载体，为更多企业项目入驻园区提供平台、降低成本，极大改善园区投资环境；二是建立园区管委会全员挂钩联系服务企业责任体系，做到园区干部职工对入园企业一揽子挂钩，责任一包到底，畅通企业同政府间高效沟通渠道，并建立了企业困难问题集中研究化解工作机制，年内共收集汇总并帮助化解企业提出困难问题110项；三是常态抓好安全生产工作，深入企业开展安全生产检查，排查安全隐患并督促整改落实，一年来共深入企业开展安全生产检查30轮次，排查出安全隐患13处，督促整改落实13处，持续推进“安全园区”建设。

6.项目谋划持续加强，园区竞争力引领力不断提升。

围绕凤庆县“十四五”战略目标，按照把园区打造成“世界精品滇红茶生产加工基地、中国著名核桃产业基地、生物产业示范基地、新型建材及矿电结合加工产业基地”思路，深入挖掘、大胆探索，长眼光、大格局谋划项目，建立园区“十四五”期间项目库，涉及项目共75个，概算总投资1076000.00万元，着力提升园区开发的全局性、互动性、整体性，打造承载大项目、大产业、大集群的一流园区。

7.扎实开展挂钩村乡村振兴工作，助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

本着“到位不越位、帮扶不添乱”的原则，扎实抓好乡村振兴驻村帮扶各项工作落实。围绕县委产业发展要求，帮助挂钩村大力发展农业产业，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，为有效实施乡村振兴夯实基础。围绕抓基础设施建设强弱项补短板，帮助挂钩村实施厕所革命、氧化塘建设、路灯亮化等民生工程。常态化开展疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”工作。

8.自身建设持续深化，园区组织力战斗力稳步提升。

园区党工委始终坚持围绕中心、服务大局，扎实推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为园区又好又快发展提供坚强的思想、政治和组织保证。一是认真落实党风廉政建设责任制。深入推进惩防体系建设，印发了《中共凤庆滇红生态产业园区工作委员会2021年落实党风廉政建设主体责任清单的通知》、《关于调整充实园区推进惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设责任制工作领导小组的通知》等文件，主要领导与班子成员签订责任书5份、与部门干部职工签订党风廉政建设责任书16份，形成了一级抓一级、层层抓落实的廉政建设工作机制。一年来，园区管委会没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。二是多措并举开展党史学习教育。自党史学习教育开展以来，始终坚持线上、线下“两条腿”走路，用好用活红色资源，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动，推动全体党员进一步打牢思想根基、增强行动自觉，切实把学习成果转化为推进园区建设的强大动力。始终坚持理论与实际相结合，把党史学习教育融入实际工作，制定了2021年“为群众办实事”工作计划5条，班子领导列出“为民办实事清单”14条，党员列出为民办实事清单12条，并积极践行。三是以庆祝中国共产党成立100周年为契机，进一步加强宣传思想工作。园区党工委组织园区下属企业党委、支部等32个党组织主要负责人40余人开展了一次“说走就走的红色之旅”，带领全体党员干部深入学习党史，汲取发展力量，团结奋进，以更加实干担当的精神为推进园区健康平稳发展贡献力量。四是深入系统地学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，组织学习习近平总书记给沧源边境老支书回信精神。真正把习近平总书记的亲切关怀和殷殷嘱托及指示精神转化为推进园区发展的强大动力，转化为干部职工干事创业的激情和干劲，开拓奋进、攻坚克难，力推园区高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度收入合计10,412.05万元。其中：财政拨款收入10,273.05万元，占总收入的98.67%；其他收入139.00万元，占总收入的1.33%。与上年8952.48万元对比增1459.57万元，同比增16.30%。其主要原因是2021年本单位收禅茶文化庄园产业融合建设项目政府专债资金10000.00万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度支出合计15,843.47万元。其中：基本支出247.18万元，占总支出的1.56%；项目支出15,596.29万元，占总支出的98.44%。与上年支出合计3589.10万元对比增12254.37万元，同比增341.43%：基本支出247.18万元与上年对比增0.17万元，同比增0.70%；项目支出15596.29万元与上年对比增12254.54万元，同比增366.71%。其主要原因：一是2021年在职人员每年一次晋级（薪级工资）调整，导致基本支出增加；二是项目建设内容、规模较上年有所增加，项目建设支出随之增加。2021年单位新承建项目支出10167.00万元：禅茶文化庄园产业融合建设项目支出10000.00万元；园区招商及园区项目建设专项工作经费支出18.00万元，凤庆滇红生态产业园区特邀顾问聘用补助支出10.00万元，禅茶文化庄园建设项目弱电迁改及迁坟支出139.00万元。2021年以前年度结转项目支出5429.29万元：标准化厂房一期建设项目支出2343.75（抗疫国债资金2343.75万元）万元、冷链仓储暨托管交易中心建设项目支出2982.00（抗疫国债资金2732.00万元、上级补助资金250.00万元）万元，质量检验检测及信息化平台建设项目支出69.06万元，滇红小镇建设项目支出31.00万元，园区招商及园区项目建设专项工作项目支出3.48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出247.18万元。与上年对比增0.17万元，同比增0.70%，主要原因在职人员每年一次晋级（薪级工资）调整，导致基本支出增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.47万元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.71万元，占基本支出的3.93%。人均工资福利（基本工资、津贴补贴等）支出13.97万元/年，人均商品服务（办公费印刷费、水费等）支出0.57万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,596.29万元。与上年对比增12254.54万元，同比增366.71%，其主要原因：项目建设内容、规模较上年有所增加，项目建设支出随之增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年单位新承建项目支出10167.00万元：禅茶文化庄园产业融合建设项目支出10000.00万元；园区招商及园区项目建设专项工作经费支出18.00万元，凤庆滇红生态产业园区特邀顾问聘用补助支出10.00万元，禅茶文化庄园建设项目弱电迁改及迁坟支出139.00万元。2021年以前年度结转项目支出5429.29万元：标准化厂房一期建设项目支出2343.75（抗疫国债资金2343.75万元）万元、冷链仓储暨托管交易中心建设项目支出2982.00（抗疫国债资金2732.00万元、上级补助资金250.00万元）万元，质量检验检测及信息化平台建设项目支出69.06万元，滇红小镇建设项目支出31.00万元，园区招商及园区项目建设专项工作项目支出3.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出628.72万元，占本年支出合计的3.97%。与上年对比减336.13万元，同比下降34.84%，其主要原因：一是2021年一般公共预算财政拨款安排的支出减少。二是2021年年末决算作年初结转结余调整，归集上缴县级财政一般公共预算资金613.81（凤庆滇红小镇滇红茶双创产业园标准厂房建设项目（二期）可持续发展补助资金125.00万元、质量检验检测及信息化平台建设项目资金488.81万元）万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于：单位养老保险缴费支出22.21万元，职业年金缴费支出4.65万元。

2.卫生健康（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于：职工医疗保险缴费支出15.41万元，职工大病保险缴费支出0.46万元。

3.城乡社区（类）支出499.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要用于：职工工资福利支出176.99万元，对个人和家庭补助支出0.01万元，商品服务支出41.19万元，资本性支出—基础设施建设支出281.00万元。

4.商业服务业等（类）支出69.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于：资本性支出（基本建设）—基础设施建设支出69.06万元。

5.住房保障（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于：单位职工住房公积金缴费支出17.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为6.32万元，完成预算的105.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0万元；公务接待费支出决算为6.32万元，年初预算6.00万元，完成预算的105.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为2021年单位招商引资及专项工作任务繁重，所以公务接待费用支出略有增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.30万元，增长5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长5.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费—公务接待支出决算增加的主要原因：因为2021年单位招商引资及专项工作任务繁重，所以公务接待费用支出略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出6.32万元，占“三公”经费支出的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）：2021年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：2021年度本单位实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。2021年度本单位未编制公务用车购置及运行维护预算，也未发生公务用车购置及运行维护支出事项，故无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出6.32万元。其中：

国内接待费支出6.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：招商引资、参观学习交流、上级部门业务指导及项目建设督察发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额1456.88万元，其中，流动资产1034.87万元，固定资产50.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程371.22万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5596.05万元，其中固定资产增减无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，凤庆滇红生态产业园区管理委员会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会项目绩效自评金额15596.29万元，涉及1个总项目（即园区招商引资及基础设施建设），8个子项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费15596.29万元，支出15596.29万元，执行率100%。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目实施计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保单位日常正常运转的同时强势推进标准化厂房等重大项目建设工作，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

8.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

13.住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度部门决算公开附表20220915045951164

监督索引号53092100143501111