监督索引号53092100143500000

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会内设5个职能机构、部门,当年无变动。具体为综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。

　　（三）重点工作概述

　　1、征地、拆迁工作稳定、有序推进，为园区建设推进打牢基础。

　　2、基础设施建设顺利推进，发展基础不断夯实、投资环境不断优化。

　　3、营商环境持续向好，招商引资取得新进展。

　　4、强化融资职能，不断提升融资规模。

　　5、服务职能有效提升，园区发展活力显著增强。

　　6、自身建设持续深化，园区组织力战斗力稳步提升。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。

　　截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会截至2020年12月，暂无离退休人员 。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员车辆编制1辆，车辆因公务用车制度改革于2020年无偿划拨给凤庆退役军人事务局，目前单位没有公务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门财务总收入270.31万元，其中：一般公共预算270.31万元，本部门无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等收入。

　　与上年对比同比增30.59万元，增12.76%，其主要原因：单位建设任务繁重，确因工作需要，2020年末调入2人，在职在编人员增加，导致年初预算人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门财政拨款收入270.31万元，其中:本年收入270.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.31万元（本级财力270.31万元）。

　　与上年对比同比增30.59万元，增12.76%;其主要原因：单位建设任务繁重，确因工作需要，2020年末调入2人，在职在编人员增加，导致年初预算人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算总支出270.31万元。财政拨款安排支出270.31万元，其中：基本支出252.31万元，与上年221.72万元对比同比增30.59万元，增12.76%，其主要原因：单位建设任务繁重，确因工作需要，2020年末调入2人，在职在编人员增加，导致年初人员经费预算增加。项目支出18.00万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：“208（类）－05（款）”支出24.00万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－11（款）”支出17.14万元，主要反映事业单位基本医疗保险及在职人员大病保险支出；“212（类）－01（款）”支出211.17万元，主要反映保障单位正常运转的人员经费支出及日常公用经费支出；“221（类）－02（款）”支出18.00万元，主要反映单位财政配套部分住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出252.31万元，项目支出18.00万元）：

　　基本支出：252.31万元。其中人员经费支出242.89万元：301—工资福利支出242.89万元：30101—基本工资支出67.93万元，30102—津贴补贴支出39.23万元，30107—绩效工资支出75.24万元，30108—机关事业单位养老保险缴费支出24.00万元，30110—职工基本医疗保险缴费支出16.65万元，30112—其他社会保障缴费支出1.84万元，30113—住房公积金缴纳支出18.00万元。公用经费支出9.42万元：302—商品服务支出9.42万元：其中30201—办公费支出4.14万元，30216—培训费支出2.25万元，30228—工会经费支出3.00万元，30229—福利费支出0.03万元。

　　项目支出18.00万元，302—商品服务支出18.00万元：30205—水费支出1.00万元，30207—邮电费支出3.60万元，30211—差旅费支出5.00万元，30217—公务接待费支出6.00万元，30226—劳务费支出2.4万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度无县对下专项转移支付资金安排。

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度未涉及与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度未涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位本年度未涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年年初预算未编报政府采购预算项目。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少8.00万元，下降57.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度年初预算无因公出国（境）费用，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为28次，共计接待560人次。

　　增减变化原因：单位严格执行“厉行节约”相关规定，压减、压缩一般公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年年初预算无公务用车购置及运行维护费用，较上年减少5.00万元，下降100%。

　　增减变化原因：因公务用车制度改革，本单位于2020年将公务用车无偿划拨给凤庆县退役军人事务局，2021年本单位无公务用车，所以本单位2021年公务用车购置及运行维护年初无预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　详见：凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　6、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　7、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　9、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　10、年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　12、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　13、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14、财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年度“无”机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易中心建设项目

　　二、立项依据

　　根据凤庆县发展和改革局《关于凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易中心建设项目可行性研究报告的批复》凤发改投资发〔2020〕20 号批复文件启动建设凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易中心建设项目。

　　三、项目实施单位

　　项目建设单位：凤庆滇红生态产业园区管理委员会；项目实施单位：凤庆滇红工业投资开发有限责任公司。

　　四、项目基本概况

　　项目建设性质：新建，项目总用地面积61042.02㎡（约91.57亩）。共有2栋建筑单体，包括1栋智能化立体冷库和1栋展示交易中心，项目配套建设核桃文化广场和停车场，智能化立体冷库，用地面积34723.9㎡（约52亩），总建筑面积约30851㎡，库高21m，库容约103000立方米。项目建设地点：凤庆县东南片区，园区二期一纵路以南，木瓜树河以东，大石头夹沟河以西。

　　展示交易中心，用地面积26318.13㎡（约39.48亩），建筑面积23769㎡，项目以4层建筑进行设计，共分四个板块内容，第一个板块为核桃散货交易区，包括委托加工车间、固定摊位、车库、设备用房；第二个板块为线下交易大厅（会展中心）；第三个板块为核桃产业大数据平台（线上交易中心），包括电商运营区、企业办公室、会议室、电子交易大厅，主要功能包括线上电子拍卖和八个线上信息系统（智慧园区管理系统、B2B2C垂直电商平台、园区交易结算系统、全网数据智能采集系统、信息发布门户、产品溯源、智能冷链及大数据分析可视化），构建线上线下供应链管理+智慧园区管理+智能冷链管理+第三方支付+大数据分析等模块的一体化系统。第四个板块为核桃文化主题展览馆，规划建设集历史人文、科普知识、特色文化、产业发展为一体的综合型主题（数字化）文化展厅。给排水、消防等建设，及配套基础设施等建设，设备采购等。

　　智能化立体冷库功能设计上要建成一个以保鲜储存为主、冷冻储存为辅，以全智能化仓储为主、半智能化仓储为辅的多功能现代化智能冷链仓储物流项目。建设内容包括智能立体保鲜库、中转保鲜库、冷冻库、智能化仓储（实现货物信息、库存信息共享）及管理系统（立体化、数字化、可视化货物储存及物流功能）四部分，以及相关辅助和配套项目。

　　五、项目实施内容

　　建设高标准现代化冷库10.3万m³，建筑面积30851 ㎡，其中筏板建设7000多m³；交易中心23769㎡，其中：委托加工车间约1864㎡、固定摊位约2904 ㎡、电商运营区及企业办公室约1387 ㎡、线下交易大厅（会展中心）约4693 ㎡、电子交易大厅约451 ㎡、核桃文化主题展览馆约3877 ㎡、车库约1879 ㎡，给排水、消防等建设。及配套基础设施等建设，土石方开挖25.83万m³，回填方22万m³，广场建设3481㎡。设备采购：1、 货物存储系统，立体货架15121货位，导向轨360米；货架预埋件5个库，轨道预埋件10道；栈板13247个；2、保温系统，冷库板29154㎡，岩棉板565m³；挤塑板1168m³，PE膜18500㎡；保温辅材4项；3、库门系统，库门43套，疏散门25套，自由门2套，观察窗10套；4、制冷系统，制冷机组8套，蒸发冷4套，冷风机63套，管道阀组16项，吊装件7套，电气系统4项，制冷剂19000公斤，压缩机油530L；5、智能设备系统，堆垛系统10套，轨道40套，控制系统10套，供电30套，数据网络50套；6、智能输送设备系统，出入库门25套，控制系统4套，叠盘机1套，顶升移载机43套，链条输送机、线12套；7、智能软件系统，WMS智能系统4套，配送系统1套，其他软件系统6套；8、计算机网络系统，库区网络系统以太网终端10套，网络交换机6台，安防系统1项，智能控制中心1项，数字库区展示1项；9、配套设备及专用工具1项；10、 供配电系统，充电站12套，发电机组2套；11、工程配套标线、标牌等。

　　六、资金安排情况

　　项目估算总投资35000 万元，资金来源70%为银行贷款、30%为财政补助和地方自筹。

　　七、项目实施计划

　　项目计划总工期为485日历天，于2020年11月开工建设，2022年2月竣工投入使用。

　　八、项目实施成效

　　该项目是把凤庆核桃产业园区打造成为云南乃至全国核桃科技创新高地、资源流动洼地、精深加工基地的引擎项目，是助推全市核桃产业提质增效、转型发展的现实需要，是将核桃产业建成“绿色银行”和打造“云果”品牌的战略需要，将其打造成为中国首个主题性数字化核桃文化展览中心和中国核桃学术文化交流中心, 是推进乡村振兴战略和“一县一业”创建的重点项目。

　　项目符合凤庆县一体化战略部署和对外开放的整体布局，有利于优化生产力结构，对地区经济发展、改革开放、科技进步具有较强的带动、辐射和示范作用。对劳动者素质的提高，加速凤庆县工业化、城市化进程，实现经济结构的调整、优化和升级具有特别重要的意义。

　　附件：

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2021年预算公开表

　　监督索引号53092100143500111