监督索引号53092100147501000

　　凤庆县供销合作社联合社2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位。

　　1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；

　　2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；

　　3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、推进现代流通服务体系建设

　　健全完善农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹等现代流通服务网点建设工作。积极开展生物农药、化肥集中配送工作，建立农药集中配送网点14个，化肥网点14个，农副产品网点20个，日用消费品网点14个，烟花爆竹配送中心1个，创建“兴顺”超市1个。截至目前，全县共建成县级农资配送中心1个，农村集贸市场15个，建成县级日用消费品配送中心2个，乡镇级农资配送中心3个，乡镇级日用消费品配送中心3个，发展村级综合服务社（农资农家店）180个，日用品经营店103个。

　　2、做好项目申报、储备和建设工作

　　协助配合相关部门抓好滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易中心建设项目。加强与省供销社、省供投公司项目对接力度，协助配合相关部门做好项目土地、规划、可研、环评等前期工作。

　　3、推进党建联动工作机制

　　采取组织部与供销社、工信局、农业农村局、扶贫办等部门联合推动的形式，选择了条件较为成熟的凤山镇安石村和小湾镇杰鸿专业合作社开展“互联网+党建+供销”工作试点，依靠组织部基层党建主体优势，依托“党建云”平台及农民专业合作社，借助集体经济强村等项目和县级党费支持基层组织创业支撑，打造党员教育培训、党务交流、政务服务、普惠金融、农情资讯、政策咨询等模块，建立“互联网+党建+供销”工作服务站2个。

　　4、化解历史遗留问题

　　通过县供销社领导班子多次争取汇报，将供销系统原企业离退休人员丧葬补助费和一次性抚恤费纳入了基本养老保险统筹基金支付，并全部缴清了331名企业离退休人员丧葬抚恤费75.14万元。使供销系统企业减轻了负担，真正体现了企业离退休人员老有所养，维护了企业离退休人员的合法权益，为供销系统企业改革打下良好基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县供销合作社联合社2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员23人。其中：离休3人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县供销合作社联合社2020年度收入合计440.58万元。其中：财政拨款收入440.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加95.43万元，主要原因分析本年度增加解决企业离退休人员原挂账丧葬抚恤金项目经费，2020年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县供销合作社联合社2020年度支出合计469.65万元。其中：基本支出336.54万元，占总支出的71.66%；项目支出133.11万元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加154.39万元，主要原因分析本年度增加解决企业离退休人员原挂账丧葬抚恤金项目经费，2020年度支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出336.54万元。与上年对比增加42.06万元，主要原因分析增加2020年解决2019年审计专网使用费、电子政务使用服务费及零星增资等费用，2020年度基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.62万元，占基本支出的92%。办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费26.92万元，占基本支出的8%。人均基本支出20.98万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.11万元。与上年对比增加106.11，主要原因分析本年度增加解决企业离退休人员原挂账丧葬抚恤金项目经费，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况详见附表。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出469.65万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加154.39万元，主要原因分析本年度增加解决企业离退休人员原挂账丧葬抚恤金项目经费，2020年度支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出20.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要是年初项目结余，用于补助提升基层供销社合作社;

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　8.社会保障和就业（类）支出122.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%， 与上年对比增加97.02万元，主要用于离退休人员丧葬抚恤金支出及财政匹配在职人员养老保险等支出；

　　9.卫生健康（类）支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。与上年对比增加1.84万元，主要用于财政匹配医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。与上年同期对比减少2万元，主要用于补助提升基层供销社合作社；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。与上年对比增加0.74万元，主要用于财政匹配住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出282.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.14%。主要用于供销事业综合改革试点工作、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.82万元，支出决算为5.22万元，完成预算的108.2%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元，完成预算的112.47%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的71.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为供销工作任务有所增加、脱贫攻坚下乡次数增多，相关费用增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.21万元，增长159.7%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.07万元，增长170.56%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长59.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为供销工作任务有所增加、脱贫攻坚下乡次数增多，相关费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占93.3%；公务接待费支出0.35万元，占6.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.35万元。其中：国内接待费支出0.35万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次32人（无外事接待人次）。主要用于凤庆县供销社执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出26.92万元，与上年对比增加3.26万元，主要原因是供销工作任务有所增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障社机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县供销合作社联合社资产总额60.13万元，其中：流动资产2.47万元，固定资产57.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.22万元，其中：流动资产减少32.02万元，固定资产减少2.09万元，无形资产减少0.11万元。减少主要原因为对固定资产进行计提折旧及年末现金及银行存款正常变动所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度本部门无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县供销合作社联合社项目绩效自评金额27万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费27万元，支出25.72万元，支出率95.26% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，供销各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100147501111

附件：2020年度凤庆县供销合作社联合社决算公开表.xls