监督索引号53092100147501000

凤庆县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

（2）负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

（3）推进全县供销合作系统法治建设，完善规章制度，维护全县各级供销合作社的合法权益。

（4）负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（5）负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

（6）行使全县社有资产出资人代表职能，履行社有资产管理职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（7）承担行业统计工作；指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

（8）按规定履行代表大会、理事会和监事会职责。

（9）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：1.加快推进供销体制改革。一是构建合作发展平台，把农户“聚”起来。采取分类改造提升和新建等方式，改造提升基层供销社1个、发展综合服务社2个。二是构建龙头带动平台，把产业“带”起来。新组建社有企业4个、新建6个乡镇供销超市、2个村级服务社，形成了以供销集团为主的经营服务体系“一张网”。三是构建产销对接平台，把产品“销”出去。持续在农副产品助销上下功夫，利用御源公司“832”平台，推进农企对接，销售农产品近150万元。四是创建“三室一厅一制度”举措优化营商环境激发社有企业发展潜力。成立“社有企业办公室”，已引进15家凤庆优质企业的茶叶、核桃、坚果等本地优质农特产品，打造“小而精”“小而全”的供销农特产品“展示厅”。

2.高效推进供销项目建设。一是扎实抓好凤庆县生鲜冷链物流中心建设。高品质、安全化生鲜物流服务已全覆盖全县13个乡镇225所中小学校及10个企事业单位，2023年营业额累计将近8000万元，纳税近100万元，带动当地劳动力就业约500人。二是高标准实施凤庆县供销农村超市（暨县域日用百货及农产品流通网络）项目。已建设县级服务网点7个、乡镇级服务网点6个，村级服务网点2个，初步搭建供销“一张网”的整体架构。三是启动建设凤庆县肉食品保供中心项目。于2023年2月份正式成立参股社有企业“凤庆县锦宏供销服务有限公司”，上海、山东、广东、四川等一批省外优质订单已对接成功。四是加快推进凤山镇农产品交易中心项目建设。凤山镇供销社内居住户已全部搬出，老房屋已全部拆除，正在实施基础开挖工作。五是有序实施凤庆县再生资源回收体系项目。已组建新公司，拥有从业人员15人，新建县城网点2个、乡村级网点3个，配置专用车辆24辆，2023年经营额达420万元，实现利润85万元，已与县级相关企业、县直部门签订合作协议15个。

3.加强资产监管，确保资产保值增值。加强对直属社有企业4个基层供销社资产的监管，同时抓住各项政策机遇，盘活社有资产。正在积极与民营企业商谈对勐佑基层社现有集镇土地进行开发盘活，目前正在洽谈中。使供销系统社有资产进一步实现了保值增值。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县供销合作社联合2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县供销合作社联合社作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县供销合作社联合社2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休3人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县供销合作社联合社2023年度收入合计163.23万元。其中：财政拨款收入163.23万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少107.38万元，下降39.68%。其中：财政拨款收入减少103.81万元，下降38.88%主要原因是2023年本单位有3人退休和1人调出，财政拨款收入减少；其他收入减少3.57万元，下降100.00%，主要原因是不再代收疫情防控经费和个人所得税代扣代缴手续费。

二、支出决算情况说明

凤庆县供销合作社联合社2023年度支出合计163.23万元。其中：基本支出144.97万元，占总支出的88.81%；项目支出18.26万元，占总支出的11.19%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少107.38万元，下降39.68%，主要原因是2023年本单位有3人退休和1人调出，支出减少。其中：基本支出减少96.06万元，下降39.85%主要原因是2023年本单位有3人退休和1人调出，支出减少；项目支出减少11.31万元，下降38.25%，主要原因是经过项目绩效管理，提高资金配置的科学性，有效减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县供销合作社联合社正常运转的日常支出144.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.20万元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.77万元，占基本支出的10.19％。人均工资福利支出19.3万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为农村现代流通网络体系建设补助经费支出16.70万元；信创工作经费1.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出163.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少103.81万元，下降38.88%,主要原因是2023年本单位有3人退休和1人调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于2080501行政单位离退休0.60万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元；2080801死亡抚恤1.80万元。

9.卫生健康（类）支出18.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于2101101行政单位医疗17.67万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2210201住房公积金9.74万元。

20.粮油物资储备（类）支出126.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。其中：2220101行政运行108.30万元；2220102一般行政管理事务18.26万元。主要用于供销事业综合改革试点工作、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.60万元，完成年初预算的86.67%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.08%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的86.67%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理使用制度，严格审批公务用车和公务接待的相关业务，合理控制费用的支出，接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降13.33%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理使用制度，严格审批公务用车和公务接待的相关业务，合理控制费用的支出，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销改革和发展发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出14.77万元，比上年减少7.84万元，下降34.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少行政成本，厉行节约，减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保障社机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县供销合作社联合社资产总额56.23万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产56.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.96万元，增长3.61%，主要原因是购入新办公设备，使固定资产原值增加，同时净值随之增加。其中固定资产净值增加2.05万元，增长3.62%。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出2.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额3.89万元，其中：授予小微企业合同金额3.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

为了充分发挥财政资金的使用效益，充分追踪资金所取得的实际效果，为在后续工作中，资金的预算和绩效目标的制定更加的合理、更加的科学和更加有效，及时发现并整改存在问题，本单位进行了部门整体支出绩效自评，根据开展的自评情况，2023年度本单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优秀。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

凤庆县供销合作社联合社2023年获补对象为10人；宣传政策次数为10次以上；创建供销服务点数为3个；补助对象准确率为100%；任务目标完成率为100%；人员经费支出为130.20万元；项目经费支出为18.26万元；车辆维护费支出为2万元；带来经济收益为11万。有效带动社会建设；受益对象满意度为96%。（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

凤庆县供销合作社联合社创建供销服务点，实际完成值为3个；完成就业人数，实际完成值为10人；补助对象准确率为100%；任务目标完成率为100%；项目经费支出，为16.70万元；带动服务网点就业人员月收入增加，为2000元；受益群众的满意为96%。（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100147501111