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临沧市凤庆县水务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市凤庆县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三部门整体支出绩效自评表

十四项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

（4）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（9）组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

（12）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

（14）凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源和规划局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（15）完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要指标完成情况

主要指标完成绩效明显。完成水利固定资产投资400000000元，占县人民政府下达400000000元的100%；完成水电招商引资250000000元，占县级下达任务数250000000元的100%；向上争取水利资金实际到位36000000元，占县级下达任务数285000000元的12.6%。

2.重点工作快速稳步推进。

（1）在建项目推进情况。一是凤庆中心城区供水工程正在加紧推进，二是大摆田水库已经完成农用地征转手续上报，正在准备完成导截流验收、前锋水库因存在合同纠纷处于司法清算阶段、天生桥水库完成下闸蓄水验收、鹿马箐水库完成导流输水隧洞开挖、涌金水库受基本农田和资金不到位等要素制约，目前完成隧洞开挖；三是迎春河流域水环境综合治理及生态修复项目一期工程试验段已完成两岸征地，完成1.78公里的建设；四是农村供水保障专项行动项目正在开挖水厂进场道路和实施管道安装，完成投资38000000元，目前因贷款未到位停工；五是郭大寨水库中型灌区项目已完成蓄水池建设28个、管道安装16公里等，累计完成投资19000000元。

（2）项目前期工作开展情况。一是北部片区乡镇供水工程可研报告已通过市发改委评审待批复，因项目要素等制约暂无法报批，影响项目可研立项审批。二是正在开展中小河流治理总体方案编制；三是迎春水库工程完成勘察设计公开招投标工作，已完成主坝区、引水坝区的测量及地勘钻孔等外业工作，完成项目可研报告（初稿）编制，设计单位邀请相关专家于2022年4月开展可研报告（初稿）内审咨询，按专家意见正进行可研报告修改完善；目前，已完成迎春河流域水资源利用规划报告编制，正委托市级专家进行审查，同步启动编制项目相关专题。

（3）2023年重点项目规划情况。一是积极协助市水务局开展大勐统河大型灌区、云凤大型灌区前期工作；二是开展县级项目的前期规划。凤庆县城乡供水一体化项目正编制可行性研究报告；估算投资29800000元的凤庆县老街河景杏段治理工程PPP项目，正在开展项目初设报批的前期工作；绿荫塘水库除险加固已经获批，正在开展初步设计；正在编制两岔河水库除险加固初步设计工作。

3.重点工作开展情况

（1）乡村振兴有序开展。为顺利推进凤庆县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，我局高度重视，制定切实可行的整改方案，确保全县所有农户饮水安全有保障。指导各乡镇水务服务中心，完成对各乡镇辖区内饮水保障情况、政府救助平台安装使用情况、农村饮水工程运行维护情况排查。根据排查结果，我县187个行政村所有农户饮水安全均有保障，不存在饮水安全问题；政府救助平台安装使用农户达95558户，安装使用率95.1％；全县有农村饮水工程794件，均落实了管理制度及管理人员，水费收取率达95.01%。

（2）安全生产常抓不懈。狠抓全系统安全工作不放松，严格按照“五坚持”、“四不放过”、“三落实”、“两保证”的要求和标准，深入开展了“安全生产月”活动和安全生产专项整治活动，重点加强了在建工程施工安全、已建工程管理和道路交通安全、机关消防安全等工作，始终做到警钟长鸣，确保了2022年无任何重特大安全事故发生。

（3）工程建设管理监督工作明显加强。一是对大摆田水库、中心城区提水工程等15件工程质量监督做到了全覆盖。二是对项目招投标资料、合同签订情况等巡查检查8次，下发检查结果通知书7 份；三是每半年做一次建设管理质量情况分析，做到底数清、情况明。

（4）全面推行河（湖）长制。一是累计完成迎春河19条支流清淤治污15.4公里，清淤量1.7万立方米等；二是开展河湖健康评价55件；三是完成迎春河、郭大寨水库“美丽河湖”申报的工作；四是各级河（湖）长累计巡河2999次；五是全面开展“清四乱”专项行动，共排查处12个问题并全面完成整改；六是开展名录外41条河流管理范围划定，划定长度373.02公里。

（5）水土保持实现规范化。一是受理、审批水土保持方案16个，收缴水土保持补偿费1432800元，日常监督检查开展64次64个项目，下发违法行为限期改造通知书8份8个项目，完成整改5个，正在整改3个；二是完成水土保持疑似违法图斑现场复核认定50个；三是生产建设项目自主验收报备8件；四是开展双随机现场检查2件；五是水土流失治理52km²，完成率达100%。

（6）河道采砂管理开启新局面。2022年以来共开展综合执法66次，规范13个合法采砂点，依法取缔17个非法采砂点，立案查处3个非法采砂点。销售砂料及碎石共137300方，累计完成砂石税费15120000元。

（7）水资源管理日趋规范。一是处理水事纠纷信访件10件；二是以“世界水日”等节日印刷发放宣传资料700余份；三是累计办理取水许可证112套；四是创建节水型学校、小区各1个，收取水资源费668100元。

（8）小水电清理整改工作成效明显。完成13座整改类电站生态流量相关数据回传到电站监控室。

（9）抓实专债工作。2022年我局申报水利专债项目8件，申请专债资金7.18亿元，经两部委审核通过项目7件。

（10）环保督察、巡查和水库审计整改加速推进。一是把边寨电站建设完成阶段性整改；二是河（湖）长制方面已经整改完成，并需持续坚持；三是省控平村断面水质不稳定方面已经整改完成，并需持续坚持；四是郭大寨水库审计发现问题已完成整改13个，剩余5个问题下步将强化建设管理，加强汇报协调，按要求切实做好各项问题整改。

（11）水源地保护全面加强。一是全面开展水源地 “清四乱”专项行动，截至目前共排查处3个问题已全部销号；二是加强对饮水水源地管理、进一步提高水质合格率，头道河水库正在开展污染源溯源排查，正在实施环库截污沟。

（12）党的建设全面加强，全面从严治党向纵深发展。一是党的政治建设全面加强；二是党风廉政建设主体责任压紧压实；三是组建四支“三个一千”服务队；四是开展党员信仰宗教和参加宗教活动问题专项整治；五是惩治腐败始终保持高压态势；六是干事创业精气神不断提振；七是推行党员“承诺践诺”机制；八是发挥临时党支部战斗堡垒作用助推项目建设。

4.存在问题

今年虽取得了一定的成绩，但离市水务局的要求还存在一定的差距和不足，主要表现在：一是水利工程运行管理形势依然严峻。由于水利工程点多面广，管理难度大，仍有一大批水利工程运行成效低，抗风险能力弱，科学化水平有待提高；二是项目资金压力较大。由于县级财政困难和受益区群众自筹能力弱，前期工作经费投入不足，致使工程前期工作推进缓慢，甚至影响了在建工程的顺利推进。2021年至今，上级下达水利专项资金101964000元，实际到位资金仅7365000元，到位率为8%，小型水库除险加固、乡村振兴、河道治理、项目前期等因缺乏必要的资金而难以正常推进。三是在建项目推进与要素保障压力大。

5.下一步工作计划

一是竣工一批。实现郭大寨水库、天生桥水库、淘金塘水库等竣工验收；二是续建一批。加快大摆田水库、涌金水库、鹿马箐水库、农村供水保障等项目建设进度；三是新开工一批。尽快实现城乡供水一体化项目开工建设；四是加快前期一批。加快罗闸河、迎春水库等项目前期工作；五是规范有序开展河道采砂工作；六是强化河（湖）长制工作。推进美丽河道建设，创建绿美河湖；七是抓好水旱灾害防御及安全生产工作。重点做好“超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御“ 三件大事” ，严格落实防汛减灾责任制，科学精准预测预报，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行。 八是加大水土保持及水资源管理力度,完成水土流失面积治理任务；九是进一步加强党的建设和党风廉政工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县水务局设6个行政内设机构，包括：办公室、规划计划及水库电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

所属单位10个，分别是：

1、郭大寨水库管理局；

2、两岔河水库管理局；

3、大摆田水库管理所；

4、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室；

5、水利水电工程质量监督站；

6、澜沧江引水工程管理局；

7、水利水电勘测设计队；

8、水利工程管理站；

9、总工程师办公室；

10、水政水资源监察大队。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临沧市凤庆县水务局，参照公务员法管理的单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县水务局2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制10人，事业编制93人（含自收自支事业编制2人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员91人（含参公事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离休1人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员44人（退休44人），离休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县水务局2022年度收入合计30656940.8元。其中：财政拨款收入30656940.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1304470.07元，增长4.44%。其中：财政拨款收入增加1304470.07元，增长4.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。变动的主要原因是2021年10月起调整工资标准、调入人员增加经费及水利工程项目资金拨付增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县水务局2022年度支出合计30656940.8元。其中：基本支出15790834.8元，占总支出的51.51%；项目支出14866106元，占总支出的48.49%。与上年相比，支出合计减少4565880.81元，下降12.96%。其中：基本支出增加723013.19元，增长4.8%；项目支出减少5288894元，下降26.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。造成变动的主要原因是2021年度使用上年度预算结转资金5873000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15790834.8元，比上年同期增加723034.8元，同比增长4.8%，主要原因是2022年有新人员调入。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15200471.75元，占基本支出的96.26％；办公费、差旅费、水电费、工会经费、公务招待费、公务用车运行经费、办公设备购置等公用经费590363.05元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14866106元，比上年同期减少5288894元，同比减少26.24%，主要原因是水利工程项目经费实际支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2022年度重点工程春节慰问项目经费30000元。

2、2021年第二批中央水利发展资金雪山镇新文村半坡小组解放大沟维修养护项目经费100000元。

3、2021年第二批中央水利发展资金凤山镇京竹林村禾家庄乡村振兴点村庄基础设施人饮工程建设项目经费120000元。

4、2021年第二批中央水利发展资金勐佑镇河西自然村振兴示范点罗闸河段治理工程建设项目经费170000元。

5、2021年中央水利发展资金凤山镇京竹林村尹里箐河治理项目经费50000元。

6、2021年第二批中央水利发展资金凤山镇落星村河道治理项目经费500000元。

7、2021年美丽河湖建设奖补建设工程项目经费150000元。

8、凤庆县2022年第一批中央水利发展资金河道治理项目经费500000元。

9、2022年天生桥水库建设项目县级配套资金1000000元。

10、2020年第二批中央统筹整合涉农资金凤庆县郭大寨水库灌区节水配套改造项目经费2000000元。

11、2022年小箐沟水库建设工程县级配套项目经费450000元。

12、2021年第二批中央水利发展资金天生桥水库建设项目经费2660000元。

13、2019年第二批中央统筹整合涉农资金犀牛小流域治理项目经费100000元。

14、2017年第二批中央水利发展资金黑河小流域治理项目经费50000元。

15、2015年礼物河小流域治理项目经费500000元。

16、2019年第五批中央统筹整合涉农资金（洛党镇白云、岳舞片农业综合水价改革项目）支出50000元。

17、2021年中央水利发展资金农业综合水价改革项目经费200000元。

18、2022年凤庆县城市饮用水安全保障项目经费500000元。

19、2021年中央水利发展资金国家水土保持重点工程凤庆县彭家窝河小流域以奖代补项目经费50000元。

20、2021年第四批中央农业生产和水利救灾项目经费100000元。

21、2020年第二批中央统筹整合涉农资金2020年山洪灾害非工程措施防治及运行维护项目经费150000元。

22、2022年度山洪灾害防治项目县级配套经费100000元。

23、凤庆县2021年省级水利救灾项目经费250000元。

24、2022年中央农业生产和省级水利救灾资金项目100000元。

25、2018年第一批中央水利发展资金营盘景杏片区高效节水项目经费50000元。

26、2018年第一批中央水利发展资金小农水重点县建设项目经费250000元。

27、2020年第二批中央统筹整合涉农资金小型水库维修养护项目经费100000元。

28、2021年第二批中央水利发展资金小型水库除险加固项目经费310000元。

29、凤庆县2021年小型水库雨水情测报设备补助项目经费100000元。

30、凤庆县2021年小型水库维修养护项目经费100000元。

31、凤庆县2021年小型病险水库除险加固项目经费530900元。

32、2021年第二批中央水利发展资金巩固拓展脱贫攻坚成果饮水项目经费1470206元。

33、2021年第二批中央水利发展资金应急供水工程项目经费100000元。

34、2021年第二批中央水利发展资金洛党镇洛党村前后营自然村饮水项目100000元。

35、2018年人饮巩固提升中央基建投资计划项目经费100000元。

36、2020年第二批中央统筹整合涉农资金2020年凤山镇农村饮水安全维修养护项目经费50000元。

37、凤庆县2020年河湖管理范围划定省级补助项目经费50000元。

38、凤庆县2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金勐佑镇岔路白岩片区饮水工程项目200000元。

39、2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金农村饮水补短板净水设备安装项目经费50000元。

40、2022年小箐沟水库建设县级配套项目经费1875000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出28781940.8元，占本年支出合计的93.88%。与上年相比减少6440880.81元，下降18.29%，主要原因2021年度使用上年度预算结转资金5873000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1635548.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于支付行政单位离休人员离休费支出164024元，凤庆县水务局机械施工队退休人员定额补助支出11496元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1111526.72元，调出及退休人员职业年金支出105824.97元，遗属补助费支出19416元，死亡抚恤费支出223261.2元。比上年同期减少56251.11元，同比减少3.32%，减少的原因是在职人员财政配套养老保险金及退休人员财政配套职业年金减少。

2.卫生健康（类）支出1055887.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政单位医疗支出171978.43元，事业单位医疗支出839579.23元，职工大病医疗保险费支出44330元。比上年同期增加68587.66元，同比增长6.95%，主要原因是2022年有新人员的调入。

3.农林水（类）支出24910911.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于行政、事业人员经费及办公经费支出10044805.25元，水利工程项目经费支出14866106元。比上年同期减少6546588.75元，同比减少20.81%，主要原因是水利工程项目经费支出减少。

4.住房保障（类）支出1179593元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于在职职工财政配套住房公积金支出。比上年同期增加93393元，同比增加8.6%，主要原因是2022年工资调标致使公积金的基数增大及人员的调入。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，支出决算为38937.25元，完成年初预算的99.84%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算19937.25元，占总支出决算的51.2%；公务接待费支出决算19000元，占总支出决算的48.8%，具体是国内接待费支出决算19000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，支出决算为38937.25元，完成年初预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算为0；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出决算为19937.25元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出决算为19000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车派车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38937.25元，增长100%。其中：无本年度因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期增长0%；公务用车运行维护费支出决算19937.25元，比上年同期增长19937.25元，增长100%；公务接待费支出决算19000元，比上年同期增长19000元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年度虽然有“三公”经费预算收入，但未发生预算支出。

凤庆县水务局2022年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。由于2022年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出，与2021年度相比无变化。

2.购置车辆0辆。由于2022年我局未编制车辆购置预算经费，也未发生车辆购置,故无车辆购置预算及支出，与2021年度相比无变化，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，主要用于水利工程项目检查、水政执法、报送材料等。1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

3.安排国内公务接待57批次，接待317人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程验收、安全检查、抗旱防汛检查等，发生的接待费用支出共计19000元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县水务局2022年机关运行经费支出590363.05元，增加201347.17元，增长51.76%,主要原因是通过公务之家报销职工差旅费及拨付2022年度驻村工作队员办公费。部门机关运行经费主要用于公务员公车补贴、工会经费、职工差旅费，公务用车运行费、公务招待费及驻村工作队员办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县水务局资产总额450240472.59元，其中，流动资产70647371.89元，固定资产6089320.93元，其他资产373503779.77元。与上年相比，本年资产总额增加550883.75元，其中：固定资产增加364284.93元，无减少及资产处置情况。出租房屋147平方米，账面原值364300元，实现资产使用收入6213.59元，并已全额上缴县级财政国库。

三、政府采购支出情况

2022年度，凤庆县水务局政府采购支出总额38889元，其中：政府采购货物支出38889元，授予中小企业合同金额38889元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县水务局项目绩效自评金额30656940.8元，共涉及41个项目，覆盖率为100%，其中：一般公共预算财政拨款收入28781940.8元，政府性基金预算财政拨款收入1875000元。预算支出30656940.8元，预算执行率为100% 。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年我局共收到政府性基金预算收入1875000元、全部用于偿还小箐沟水库建设工程农行贷款本金。

2022年我局无国有资本经营收入和财政专户收入，同时，也未发生相应支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100233201111