监督索引号53092100147501000

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.推进全县供销合作系统法治建设，完善规章制度，维护全县各级供销合作社的合法权益。

4负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

5.负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

6.行使全县社有资产出资人代表职能，履行社有资产管理职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.承担行业统计工作；指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

8.按规定履行代表大会、理事会和监事会职责。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实农资保供工作。一是建成使用县级配送中心1个、乡级配送中心（直营）4个、农资农家店315个（包括34个直营店，281个加盟店），配送中心有配送服务车4辆。农资服务辐射全县13个乡镇187个行政村。2022年，配送农药130多吨,配送金额近7000000元，配送化肥4000多吨,配送金额12000000元，推广配方施肥 300多吨；配送种子 40多吨，配送金额1200000元，销售农地膜20多吨。二是建设农药经营示范店1个，经营场所面积为40平米，仓储面积为500平方米，正在开展推广针对性强、科技含量高、防治效果好的高效低毒低风险农药和生物农药20多个品种。

2.强化项目建设，促进系统经济提质增效。主动寻找和申报项目，全力推进供销综合改革。一是做好凤庆县生鲜冷链物流中心建设项目谋划工作。计划在凤庆县滇红产业园区建设高标准生鲜冷链物流中心1个，新增投资近30000000元，在滇红产业园区初建生鲜冷链物流中心厂房1座，占用地近15亩，建筑面积3000平方米以上。二是做好申报凤庆县农产品交易市场项目工作。

3.加快社有资产盘活，稳步推进综合改革。做好申报凤山镇生鲜水果物流配送中心项目工作。项目计划在凤山供销社建设“精品型”的县域水果物流配送中心1个，集生鲜水果批发、智慧停车等服务功能。项目计划总投资近20000000元。项目计划占地1200㎡，建设生鲜水果批发市场1000㎡，智慧停车场建筑面积2000㎡。项目建成实施后，每年将使凤山供销社增加近100000元租金收入，实现社有资产增值和经济效益最大化，从而进一步凤山供销社解决历史债务和职工社会保险问题，保障全县供销社系统社会稳定，让供销社轻装上阵得到进一步发展壮大，服务“三农”实力进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和合作经济指导股，分别是：

1.办公室。负责单位日常运转工作,负责单位财务工作、机关行政经费管理使用、供销系统财务报表及内部审计、机关固定资产管理、干部职工工资；管理、使用和监督各种专项资金；管理和监督全县社有资产处置，维护社有资产合法权益。

2.合作经济指导股。负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；指导全系统改革和发展；项目选择、上报、协调和实施；全系统统计业务工作；指导全系统行业管理；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导全系统电子商务发展；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，配合市场监管部门查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市凤庆县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市凤庆县供销合作社联合社没有国有资本预算财政拨款收入，也没有使用国有资本预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度收入合计2706006.79元。其中：财政拨款收入2670334.63元，占总收入的98.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35672.16元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计减少290726.09元，下降9.7%。其中：财政拨款收入减少266081.13元，下降9.06%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24644.96元，下降40.86%。主要原因是凤庆县供销合作社联合社2022年度有3人退休和2人调出。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度支出合计2706006.79元。其中：基本支出2410334.63元，占总支出的89.07%；项目支出295672.16元，占总支出的10.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少346618.1元，下降11.35%。其中：基本支出减少358068.33元，下降12.93%；项目支出增加11450.23元，增长4.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是凤庆县供销合作社联合社2022年度有3人退休和2人调出，导致2022年基本支出减少；项目支出增加是因为2022年疫情防控集中隔离酒店经费35300.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2410334.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2184196.63元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226138元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295672.16元。其中：基本建设类项目支出0元。农村现代流通网络体系建设补助经费支出250000.00元，疫情防控集中隔离酒店经费35300.00元，个人所得税代扣代缴手续费372.16元，春节慰问经费10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出2670334.63元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少321973.14元，下降10.76%，主要原因是凤庆县供销合作社联合社2022年度有3人退休和2人调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出213905.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于离退休人员丧葬抚恤金支出及财政匹配在职人员养老保险等支出；

2.卫生健康（类）支出144427.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于财政匹配医疗保险支出；

3.住房保障（类）支出197403元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于财政匹配住房公积金支出；

4.粮油物资储备（类）支出2114598.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于供销事业综合改革试点工作、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出和粮油物资储备（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公车购置费预算，也未发生公车购置费支出，故无公车购置费预算和支出；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10000元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5923.07元，下降16.49%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少3511.07元，下降14.93%；公务接待费支出决算减少2412元，下降19.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费的 管理使用制度，严格审批公务用车和公务接待的相关业务，合理控制费用的支出。

2022年度临沧市凤庆县供销合作社联合社未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县供销合作社联合社执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出226138元，减少35168.08元，下降13.46%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定，减少行政成本，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障社机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县供销合作社联合社资产总额542682.46元，其中，流动资产1502.92元，固定资产541179.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22066.25元，减少0.04%，其中固定资产减少18545.04元，减少0.03%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，凤庆县供销合作社联合社政府采购支出总额5400元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5400元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度凤庆县供销合作社联合社绩效目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，严格按部门预算批复的用途规范使用。凤庆县供销合作社联合社2022年度部门年度的各类绩效目标已基本完成，经自评，量化考核分为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县供销合作社联合社本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100147501111